| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 193.00 | 357 442.00 | 7 751.00 | 365 193.00 |
AH Fonds commercial | 1 841 053.00 | 11 434.00 | 1 829 619.00 | 1 841 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 533 497.00 | | 1 533 497.00 | 1 533 497.00 |
AN Terrains | 717 322.00 | | 717 322.00 | 717 322.00 |
AP Constructions | 6 113 753.00 | 4 115 675.00 | 1 998 077.00 | 6 113 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059 834.00 | 890 342.00 | 169 492.00 | 1 059 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 186 758.00 | 2 081 933.00 | 1 104 825.00 | 3 186 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 301 233.00 | | 301 233.00 | 301 233.00 |
BF Prêts | 92 608.00 | 4 362.00 | 88 246.00 | 92 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 679.00 | | 57 679.00 | 57 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 742 090.00 | 7 461 189.00 | 9 280 901.00 | 16 742 090.00 |
BT Marchandises | 3 197 440.00 | 837 747.00 | 2 359 693.00 | 3 197 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 833.00 | | 31 833.00 | 31 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 285 375.00 | 750 160.00 | 32 535 215.00 | 33 285 375.00 |
BZ Autres créances | 4 512 670.00 | | 4 512 670.00 | 4 512 670.00 |
CF Disponibilités | 139 055.00 | | 139 055.00 | 139 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928 210.00 | | 928 210.00 | 928 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 094 585.00 | 1 587 907.00 | 40 506 678.00 | 42 094 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 836 675.00 | 9 049 096.00 | 49 787 579.00 | 58 836 675.00 |
CU Autres participations | 1 473 160.00 | | 1 473 160.00 | 1 473 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 578 800.00 | | | 5 578 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 136 586.00 | | | 1 136 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 557 880.00 | | | 557 880.00 |
DH Report à nouveau | 6 834 523.00 | | | 6 834 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 397 483.00 | | | 1 397 483.00 |
DL TOTAL (I) | 15 505 272.00 | | | 15 505 272.00 |
DP Provisions pour risques | 1 860 674.00 | | | 1 860 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 142 990.00 | | | 5 142 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 003 664.00 | | | 7 003 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 167.00 | | | 225 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 345 445.00 | | | 1 345 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 363 672.00 | | | 9 363 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 872 985.00 | | | 11 872 985.00 |
EA Autres dettes | 641 662.00 | | | 641 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 829 712.00 | | | 3 829 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 278 643.00 | | | 27 278 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 787 579.00 | | | 49 787 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 933 199.00 | | | 25 933 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 849 392.00 | 8 643 240.00 | 67 492 631.00 | 58 849 392.00 |
FG Production vendue services | 33 471 229.00 | 5 582 741.00 | 39 053 971.00 | 33 471 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 320 621.00 | 14 225 981.00 | 106 546 602.00 | 92 320 621.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 108 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 316 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 979 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 838 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 555 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 162 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 895 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 466 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 587 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 487 592.00 | |
GE Autres charges | | | 1 997 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 858 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 121 242.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 122 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 678 000.00 | | | 1 678 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 948.00 | | | 199 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 948.00 | | | 199 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 107.00 | | | 51 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 788 693.00 | | | 788 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 901.00 | | | 843 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643 953.00 | | | -643 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 676.00 | | | 80 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 184 512.00 | | | 111 184 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 787 028.00 | | | 109 787 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 397 483.00 | | | 1 397 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 437 809.00 | | 2 238 049.00 | 15 437 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 623 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 933 768.00 | 16 742 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 114 050.00 | 3 739 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 819 718.00 | 11 378 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 592 528.00 | | 1 261 265.00 | 2 592 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 223 324.00 | | 975 293.00 | 11 223 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 621 957.00 | | 1 490.00 | 1 621 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 663 051.00 | 704 084.00 | 910 309.00 | 7 663 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 926.00 | 6 000.00 | 114 050.00 | 476 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 186 125.00 | 698 085.00 | 796 259.00 | 7 186 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 564.00 | | 4 202.00 | 8 564.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 194 116.00 | 2 276 285.00 | 1 466 738.00 | 6 194 116.00 |
6N Sur stocks et en cours | 929 958.00 | 837 747.00 | 929 958.00 | 929 958.00 |
6T Sur comptes clients | 917 010.00 | 750 160.00 | 917 010.00 | 917 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 855 532.00 | 1 587 907.00 | 1 851 170.00 | 1 855 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 049 648.00 | 3 864 192.00 | 3 317 908.00 | 8 049 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 075 499.00 | 3 313 706.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 202.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 788 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 363 672.00 | 9 363 672.00 | | 9 363 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 923 809.00 | 4 923 809.00 | | 4 923 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 575 678.00 | 4 575 678.00 | | 4 575 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 662.00 | 641 662.00 | | 641 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 829 712.00 | 3 829 712.00 | | 3 829 712.00 |
UP Prêts | 92 608.00 | 64 097.00 | 28 510.00 | 92 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 679.00 | 57 679.00 | | 57 679.00 |
UX Autres créances clients | 33 115 168.00 | 33 115 168.00 | | 33 115 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363 333.00 | 363 333.00 | | 363 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 207.00 | 170 207.00 | | 170 207.00 |
VB T. V. A. | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
VC Groupe et associés | 3 930 577.00 | 3 930 577.00 | | 3 930 577.00 |
VI Groupe et associés | 225 167.00 | 225 167.00 | | 225 167.00 |
VP Divers | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434 720.00 | 434 720.00 | | 434 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 117.00 | 179 117.00 | | 179 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928 210.00 | 928 210.00 | | 928 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 876 543.00 | 38 848 032.00 | 28 510.00 | 38 876 543.00 |
VW T.V.A. | 1 938 777.00 | 1 938 777.00 | | 1 938 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 933 199.00 | 25 933 199.00 | | 25 933 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 450 105.00 | | | 1 450 105.00 |
ST Autres comptes | 13 570 086.00 | | | 13 570 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 796 848.00 | | | 1 796 848.00 |
YT Sous‐traitance | 2 103 423.00 | | | 2 103 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 782.00 | | | 84 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 712 165.00 | | | 712 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 162 270.00 | | | 2 162 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 473 762.00 | | | 18 473 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 481 229.00 | | | 10 481 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 555 138.00 | | | 17 555 138.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 503.00 | | | 503.00 |