| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374 521.00 | 367 199.00 | 7 322.00 | 374 521.00 |
AH Fonds commercial | 1 841 053.00 | 11 434.00 | 1 829 619.00 | 1 841 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 949 329.00 | | 1 949 329.00 | 1 949 329.00 |
AN Terrains | 717 322.00 | | 717 322.00 | 717 322.00 |
AP Constructions | 6 983 356.00 | 4 406 367.00 | 2 576 989.00 | 6 983 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 140.00 | 949 959.00 | 193 181.00 | 1 143 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 945 041.00 | 2 486 220.00 | 1 458 821.00 | 3 945 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BF Prêts | 42 948.00 | 1 497.00 | 41 451.00 | 42 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 814.00 | | 57 814.00 | 57 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 235 944.00 | 8 222 675.00 | 16 013 269.00 | 24 235 944.00 |
BT Marchandises | 3 208 639.00 | 818 146.00 | 2 390 493.00 | 3 208 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 095.00 | | 133 095.00 | 133 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 156 632.00 | 809 144.00 | 32 347 488.00 | 33 156 632.00 |
BZ Autres créances | 4 498 845.00 | | 4 498 845.00 | 4 498 845.00 |
CF Disponibilités | 127 819.00 | | 127 819.00 | 127 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417 891.00 | | 417 891.00 | 417 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 542 919.00 | 1 627 290.00 | 39 915 629.00 | 41 542 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 778 863.00 | 9 849 966.00 | 55 928 897.00 | 65 778 863.00 |
CU Autres participations | 7 173 160.00 | | 7 173 160.00 | 7 173 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 662 010.00 | | | 9 662 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 753 376.00 | | | 2 753 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 557 880.00 | | | 557 880.00 |
DH Report à nouveau | 8 232 006.00 | | | 8 232 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 424.00 | | | -379 424.00 |
DL TOTAL (I) | 20 825 848.00 | | | 20 825 848.00 |
DP Provisions pour risques | 1 792 502.00 | | | 1 792 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 314 157.00 | | | 5 314 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 106 659.00 | | | 7 106 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 382.00 | | | 437 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 746 570.00 | | | 1 746 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 699 011.00 | | | 8 699 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 615 401.00 | | | 12 615 401.00 |
EA Autres dettes | 488 696.00 | | | 488 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 009 330.00 | | | 4 009 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 996 391.00 | | | 27 996 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 928 897.00 | | | 55 928 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 249 820.00 | | | 26 249 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 253 016.00 | 7 952 849.00 | 65 205 866.00 | 57 253 016.00 |
FG Production vendue services | 34 616 855.00 | 5 741 700.00 | 40 358 556.00 | 34 616 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 869 872.00 | 13 694 550.00 | 105 564 421.00 | 91 869 872.00 |
FN Production immobilisée | | | 237 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 763 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 574 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 952 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 310 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 133 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 885 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 239 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 627 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 115 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1 765 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 864 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 715 000.00 | | | 1 715 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 709.00 | | | 67 709.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 617 830.00 | | | 617 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685 539.00 | | | 685 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 780 658.00 | | | 780 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798 399.00 | | | 798 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 861.00 | | | -112 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 850.00 | | | -11 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 269 915.00 | | | 109 269 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 649 339.00 | | | 109 649 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 424.00 | | | -379 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 660.00 | 7 273 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 164 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 476.00 | 12 797 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 739 744.00 | | 425 160.00 | 3 739 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 378 899.00 | | 1 727 696.00 | 11 378 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623 447.00 | | 5 700 135.00 | 1 623 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 456 827.00 | 778 299.00 | 13 947.00 | 7 456 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 876.00 | 9 757.00 | | 368 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 087 951.00 | 768 543.00 | 13 947.00 | 7 087 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 362.00 | | 2 865.00 | 4 362.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 837 747.00 | 818 146.00 | 837 747.00 | 837 747.00 |
6T Sur comptes clients | 750 160.00 | 809 144.00 | 750 160.00 | 750 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 592 269.00 | 1 627 290.00 | 1 590 772.00 | 1 592 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 42 948.00 | 42 948.00 | | 42 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 814.00 | 57 814.00 | | 57 814.00 |
UX Autres créances clients | 32 939 934.00 | 32 939 934.00 | | 32 939 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375 129.00 | 375 129.00 | | 375 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 698.00 | 216 698.00 | | 216 698.00 |
VB T. V. A. | 49 954.00 | 49 954.00 | | 49 954.00 |
VC Groupe et associés | 3 876 759.00 | 3 876 759.00 | | 3 876 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 369.00 | 197 369.00 | | 197 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 891.00 | 417 891.00 | | 417 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 174 494.00 | 38 174 494.00 | | 38 174 494.00 |