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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
AH Fonds commercial | 31 152.00 | | 31 152.00 | 31 152.00 |
AP Constructions | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 702.00 | 29 552.00 | 60 149.00 | 89 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 742.00 | 62 876.00 | 98 865.00 | 161 742.00 |
BP En cours de production de services | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 723.00 | 153 726.00 | 158 997.00 | 312 723.00 |
BZ Autres créances | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 224 853.00 | | 224 853.00 | 224 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 909.00 | 153 726.00 | 576 183.00 | 729 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 651.00 | 216 602.00 | 675 049.00 | 891 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 208 741.00 | | | 208 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 701.00 | | | 75 701.00 |
DL TOTAL (I) | 449 443.00 | | | 449 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 425.00 | | | 49 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 550.00 | | | 142 550.00 |
EA Autres dettes | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 606.00 | | | 225 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 049.00 | | | 675 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 606.00 | | | 225 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 752.00 | | 995 752.00 | 995 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 752.00 | | 995 752.00 | 995 752.00 |
FM Production stockée | | | -127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 237.00 | |
GE Autres charges | | | 22 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 913.00 | | | 38 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 065.00 | | | 39 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 127.00 | | | 1 111 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 426.00 | | | 1 035 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 701.00 | | | 75 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 177.00 | | 66 277.00 | 154 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 713.00 | 161 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 713.00 | 108 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 643.00 | | | 45 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 970.00 | | 66 277.00 | 100 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 284.00 | 12 391.00 | 19 799.00 | 70 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 794.00 | 12 391.00 | 19 799.00 | 55 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 189 361.00 | 28 237.00 | 63 872.00 | 189 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 361.00 | 28 237.00 | 63 872.00 | 189 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 361.00 | 28 237.00 | 63 872.00 | 189 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 237.00 | 63 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 001.00 | 53 001.00 | | 53 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
UX Autres créances clients | 128 454.00 | | | 128 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 268.00 | | | 184 268.00 |
VB T. V. A. | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VC Groupe et associés | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
VI Groupe et associés | 49 425.00 | 49 425.00 | | 49 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 933.00 | 345 903.00 | 7 030.00 | 352 933.00 |
VW T.V.A. | 49 231.00 | 49 231.00 | | 49 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 606.00 | 225 606.00 | | 225 606.00 |