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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
AH Fonds commercial | 31 152.00 | | 31 152.00 | 31 152.00 |
AP Constructions | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 702.00 | 42 908.00 | 46 793.00 | 89 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 742.00 | 76 231.00 | 85 510.00 | 161 742.00 |
BP En cours de production de services | 19 529.00 | | 19 529.00 | 19 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 388.00 | 156 781.00 | 213 606.00 | 370 388.00 |
BZ Autres créances | 39 189.00 | | 39 189.00 | 39 189.00 |
CF Disponibilités | 332 598.00 | | 332 598.00 | 332 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 495.00 | 156 781.00 | 619 713.00 | 776 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 237.00 | 233 013.00 | 705 224.00 | 938 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 224 443.00 | | | 224 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 237.00 | | | 44 237.00 |
DL TOTAL (I) | 433 680.00 | | | 433 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 702.00 | | | 76 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 007.00 | | | 162 007.00 |
EA Autres dettes | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 544.00 | | | 271 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 224.00 | | | 705 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 544.00 | | | 271 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 685.00 | | 999 685.00 | 999 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 685.00 | | 999 685.00 | 999 685.00 |
FM Production stockée | | | 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 918.00 | | | 1 017 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 681.00 | | | 973 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 237.00 | | | 44 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 742.00 | | | 161 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 643.00 | | | 45 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 535.00 | | | 108 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 876.00 | 13 355.00 | | 62 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 385.00 | 13 355.00 | | 48 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153 726.00 | 14 605.00 | 11 549.00 | 153 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 726.00 | 14 605.00 | 11 549.00 | 153 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 726.00 | 14 605.00 | 11 549.00 | 153 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 605.00 | 11 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 977.00 | 38 977.00 | | 38 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 847.00 | 52 847.00 | | 52 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
UX Autres créances clients | 182 433.00 | | | 182 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 954.00 | | | 187 954.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VC Groupe et associés | 37 275.00 | | | 37 275.00 |
VI Groupe et associés | 76 702.00 | 76 702.00 | | 76 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 398.00 | 424 368.00 | 7 030.00 | 431 398.00 |
VW T.V.A. | 65 778.00 | 65 778.00 | | 65 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 544.00 | 271 544.00 | | 271 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |