| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
AH Fonds commercial | 31 152.00 | | 31 152.00 | 31 152.00 |
AP Constructions | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 522.00 | 50 539.00 | 41 982.00 | 92 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 874.00 | 79 175.00 | 80 699.00 | 159 874.00 |
BP En cours de production de services | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 896.00 | 68 942.00 | 246 954.00 | 315 896.00 |
BZ Autres créances | 52 217.00 | | 52 217.00 | 52 217.00 |
CF Disponibilités | 198 406.00 | | 198 406.00 | 198 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 045.00 | 68 942.00 | 529 103.00 | 598 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 920.00 | 148 117.00 | 609 802.00 | 757 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 971.00 | | | 220 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 927.00 | | | 33 927.00 |
DL TOTAL (I) | 419 898.00 | | | 419 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 154.00 | | | 159 154.00 |
EA Autres dettes | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 903.00 | | | 189 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 802.00 | | | 609 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 903.00 | | | 189 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 605.00 | | 1 022 605.00 | 1 022 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 605.00 | | 1 022 605.00 | 1 022 605.00 |
FM Production stockée | | | 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 777.00 | |
GE Autres charges | | | 9 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 686.00 | | | 1 046 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 759.00 | | | 1 012 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 927.00 | | | 33 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 128.00 | | | 161 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 253.00 | 159 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 253.00 | 111 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 955.00 | | | 40 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 609.00 | | | 112 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 069.00 | 15 359.00 | 1 253.00 | 65 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 266.00 | 15 359.00 | 1 253.00 | 55 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 536.00 | 5 777.00 | 17 371.00 | 80 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 536.00 | 5 777.00 | 17 371.00 | 80 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 536.00 | 5 777.00 | 17 371.00 | 80 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 777.00 | 17 371.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 405.00 | 42 405.00 | | 42 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 633.00 | 52 633.00 | | 52 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
UX Autres créances clients | 233 194.00 | 233 194.00 | | 233 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 702.00 | 82 702.00 | | 82 702.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VC Groupe et associés | 51 506.00 | 51 506.00 | | 51 506.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 042.00 | 380 012.00 | 7 030.00 | 387 042.00 |
VW T.V.A. | 59 072.00 | 59 072.00 | | 59 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 903.00 | 189 903.00 | | 189 903.00 |