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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
AH Fonds commercial | 31 152.00 | | 31 152.00 | 31 152.00 |
AP Constructions | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 776.00 | 36 433.00 | 57 342.00 | 93 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 128.00 | 65 069.00 | 96 059.00 | 161 128.00 |
BP En cours de production de services | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 968.00 | 80 536.00 | 258 432.00 | 338 968.00 |
BZ Autres créances | 104 811.00 | | 104 811.00 | 104 811.00 |
CF Disponibilités | 125 707.00 | | 125 707.00 | 125 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 341.00 | 80 536.00 | 520 804.00 | 601 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 469.00 | 145 605.00 | 616 864.00 | 762 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229 439.00 | | | 229 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 532.00 | | | 41 532.00 |
DL TOTAL (I) | 435 971.00 | | | 435 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 896.00 | | | 148 896.00 |
EA Autres dettes | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 892.00 | | | 180 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 864.00 | | | 616 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 892.00 | | | 180 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 200.00 | | 1 012 200.00 | 1 012 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 200.00 | | 1 012 200.00 | 1 012 200.00 |
FM Production stockée | | | -603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 696.00 | |
GE Autres charges | | | 30 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 090.00 | | | -5 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 521.00 | | | 1 071 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 989.00 | | | 1 029 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 532.00 | | | 41 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 895.00 | | 6 670.00 | 161 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 688.00 | 40 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 749.00 | 112 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 643.00 | | | 45 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 688.00 | | 6 670.00 | 108 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 755.00 | 13 750.00 | 7 437.00 | 58 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 490.00 | | 4 688.00 | 14 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 265.00 | 13 750.00 | 2 749.00 | 44 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 545.00 | 15 696.00 | 53 705.00 | 118 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 545.00 | 15 696.00 | 53 705.00 | 118 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 545.00 | 15 696.00 | 53 705.00 | 118 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 696.00 | 53 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 410.00 | 47 410.00 | | 47 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
UX Autres créances clients | 242 389.00 | 242 389.00 | | 242 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 578.00 | 96 578.00 | | 96 578.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VC Groupe et associés | 103 713.00 | 103 713.00 | | 103 713.00 |
VI Groupe et associés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 443.00 | 456 413.00 | 7 030.00 | 463 443.00 |
VW T.V.A. | 60 593.00 | 60 593.00 | | 60 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 892.00 | 180 892.00 | | 180 892.00 |