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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
AH Fonds commercial | 31 152.00 | | 31 152.00 | 31 152.00 |
AP Constructions | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 855.00 | 25 432.00 | 64 422.00 | 89 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 895.00 | 58 755.00 | 103 139.00 | 161 895.00 |
BP En cours de production de services | 19 823.00 | | 19 823.00 | 19 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 433.00 | 118 545.00 | 269 888.00 | 388 433.00 |
BZ Autres créances | 29 903.00 | | 29 903.00 | 29 903.00 |
CF Disponibilités | 260 127.00 | | 260 127.00 | 260 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 002.00 | 118 545.00 | 593 457.00 | 712 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 898.00 | 177 301.00 | 696 597.00 | 873 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228 680.00 | | | 228 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 759.00 | | | 50 759.00 |
DL TOTAL (I) | 444 439.00 | | | 444 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 508.00 | | | 70 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 340.00 | | | 164 340.00 |
EA Autres dettes | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 157.00 | | | 252 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 597.00 | | | 696 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 157.00 | | | 252 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 754.00 | | 1 004 754.00 | 1 004 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 754.00 | | 1 004 754.00 | 1 004 754.00 |
FM Production stockée | | | 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 497.00 | |
GE Autres charges | | | 26 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 657.00 | | | 34 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 730.00 | | | 1 104 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 970.00 | | | 1 053 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 759.00 | | | 50 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 742.00 | | 65 681.00 | 161 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 528.00 | 161 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 528.00 | 108 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 643.00 | | | 45 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 535.00 | | 65 681.00 | 108 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 231.00 | 13 395.00 | 30 871.00 | 76 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 741.00 | 13 395.00 | 30 871.00 | 61 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156 781.00 | 12 497.00 | 50 733.00 | 156 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 781.00 | 12 497.00 | 50 733.00 | 156 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 781.00 | 12 497.00 | 50 733.00 | 156 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 497.00 | 50 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 379.00 | 36 379.00 | | 36 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 234.00 | 58 234.00 | | 58 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
UX Autres créances clients | 246 306.00 | 246 306.00 | | 246 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 126.00 | 142 126.00 | | 142 126.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VC Groupe et associés | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
VI Groupe et associés | 70 540.00 | 70 540.00 | | 70 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 082.00 | 432 052.00 | 7 030.00 | 439 082.00 |
VW T.V.A. | 64 955.00 | 64 955.00 | | 64 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 157.00 | 252 157.00 | | 252 157.00 |