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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
AH Fonds commercial | 31 152.00 | | 31 152.00 | 31 152.00 |
AP Constructions | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 961.00 | 56 553.00 | 39 407.00 | 95 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 074.00 | 81 950.00 | 78 124.00 | 160 074.00 |
BP En cours de production de services | 19 859.00 | | 19 859.00 | 19 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 213.00 | 45 181.00 | 215 031.00 | 260 213.00 |
BZ Autres créances | 46 540.00 | | 46 540.00 | 46 540.00 |
CF Disponibilités | 242 890.00 | | 242 890.00 | 242 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 510.00 | 45 181.00 | 537 329.00 | 582 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 585.00 | 127 131.00 | 615 453.00 | 742 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 204 898.00 | | | 204 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 726.00 | | | 45 726.00 |
DL TOTAL (I) | 415 625.00 | | | 415 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 143.00 | | | 27 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 803.00 | | | 151 803.00 |
EA Autres dettes | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 828.00 | | | 199 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 453.00 | | | 615 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 828.00 | | | 199 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 874.00 | | 14 430.00 | 159 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 230.00 | 160 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 238.00 | 37 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 992.00 | 114 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 955.00 | | | 40 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 355.00 | | 14 430.00 | 111 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 175.00 | 17 005.00 | 14 230.00 | 79 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 802.00 | | 3 238.00 | 9 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 372.00 | 17 005.00 | 10 992.00 | 69 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 942.00 | 15 905.00 | 39 666.00 | 68 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 942.00 | 15 905.00 | 39 666.00 | 68 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 942.00 | 15 905.00 | 39 666.00 | 68 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 905.00 | 39 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 957.00 | 44 957.00 | | 44 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 677.00 | 54 677.00 | | 54 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
UX Autres créances clients | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 212.00 | 54 212.00 | | 54 212.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VC Groupe et associés | 43 629.00 | 43 629.00 | | 43 629.00 |
VI Groupe et associés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 791.00 | 319 761.00 | 7 030.00 | 326 791.00 |
VW T.V.A. | 48 372.00 | 48 372.00 | | 48 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 828.00 | 199 828.00 | | 199 828.00 |