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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 13 062.00 | 11 040.00 | 2 022.00 | 13 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 583.00 | 99 915.00 | 7 668.00 | 107 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 322.00 | 872 163.00 | 260 159.00 | 1 132 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 660.00 | 1 004 775.00 | 295 885.00 | 1 300 660.00 |
BT Marchandises | 1 671 112.00 | 92 767.00 | 1 578 345.00 | 1 671 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 295.00 | 19 269.00 | 286 026.00 | 305 295.00 |
BZ Autres créances | 216 635.00 | | 216 635.00 | 216 635.00 |
CF Disponibilités | 139 897.00 | | 139 897.00 | 139 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 903.00 | 112 036.00 | 2 234 866.00 | 2 346 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 563.00 | 1 116 811.00 | 2 530 752.00 | 3 647 563.00 |
CU Autres participations | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 622.00 | 76 622.00 | | 76 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
DG Autres réserves | 723 667.00 | 584 760.00 | | 723 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 086.00 | 138 907.00 | | 67 086.00 |
DL TOTAL (I) | 875 037.00 | 807 951.00 | | 875 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 048.00 | 27 900.00 | | 22 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 048.00 | 27 900.00 | | 22 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 660.00 | 316 028.00 | | 266 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 524.00 | 11 292.00 | | 19 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 386.00 | 736 349.00 | | 900 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 651.00 | 459 138.00 | | 441 651.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 182.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 666.00 | 1 522 989.00 | | 1 633 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 752.00 | 2 358 840.00 | | 2 530 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 522 756.00 | | 7 522 756.00 | 7 522 756.00 |
FG Production vendue services | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 523 091.00 | | 7 523 091.00 | 7 523 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 584 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 172 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 564.00 | |
GE Autres charges | | | 2 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 504 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 2.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 026.00 | 1 717.00 | | 3 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 442.00 | 1 717.00 | | 4 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 942.00 | -1 715.00 | | -3 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 801.00 | 33 527.00 | | 2 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 587 274.00 | 7 248 751.00 | | 7 587 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 520 187.00 | 7 109 844.00 | | 7 520 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 086.00 | 138 907.00 | | 67 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 211.00 | | 118 722.00 | 1 206 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 273.00 | 1 300 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 273.00 | 1 252 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 603.00 | | 118 637.00 | 1 158 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 936.00 | | 85.00 | 25 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 098.00 | 68 950.00 | 24 273.00 | 960 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 441.00 | 68 950.00 | 24 273.00 | 938 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 900.00 | | 5 852.00 | 27 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 872.00 | 6 895.00 | | 85 872.00 |
6T Sur comptes clients | 12 773.00 | 6 669.00 | 173.00 | 12 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 646.00 | 13 564.00 | 173.00 | 98 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 546.00 | 13 564.00 | 6 025.00 | 126 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 564.00 | 6 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 386.00 | 900 386.00 | | 900 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 736.00 | 180 736.00 | | 180 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 064.00 | 143 064.00 | | 143 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UX Autres créances clients | 279 912.00 | | | 279 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
VB T. V. A. | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 781.00 | 90 445.00 | 154 314.00 | 252 781.00 |
VI Groupe et associés | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 956.00 | | | 135 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 575.00 | | | 193 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 588.00 | | | 74 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 997.00 | | | 136 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 978.00 | 536 978.00 | | 536 978.00 |
VW T.V.A. | 79 745.00 | 79 745.00 | | 79 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 666.00 | 1 466 330.00 | 154 314.00 | 1 628 666.00 |