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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 82 867.00 | 24 133.00 | 58 733.00 | 82 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 897.00 | 115 675.00 | 16 222.00 | 131 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 580 659.00 | 1 022 896.00 | 557 763.00 | 1 580 659.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 519.00 | 1 184 361.00 | 658 157.00 | 1 842 519.00 |
BT Marchandises | 1 820 427.00 | 75 354.00 | 1 745 072.00 | 1 820 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 904.00 | 22 765.00 | 312 139.00 | 334 904.00 |
BZ Autres créances | 187 811.00 | | 187 811.00 | 187 811.00 |
CF Disponibilités | 1 461 663.00 | | 1 461 663.00 | 1 461 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 812 926.00 | 98 120.00 | 3 714 806.00 | 3 812 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 655 444.00 | 1 282 481.00 | 4 372 963.00 | 5 655 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 467.00 | | | 467.00 |
CU Autres participations | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 622.00 | 76 622.00 | | 76 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
DG Autres réserves | 1 130 010.00 | 1 023 671.00 | | 1 130 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 749.00 | 116 340.00 | | 247 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 044.00 | 1 224 295.00 | | 1 462 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 503.00 | 7 337.00 | | 9 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 503.00 | 7 337.00 | | 9 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 849.00 | 359 227.00 | | 1 193 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 485.00 | 4 975.00 | | 2 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 443.00 | 880 437.00 | | 1 074 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 923.00 | 508 127.00 | | 620 923.00 |
EA Autres dettes | 1 873.00 | 844.00 | | 1 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 901 417.00 | 1 753 610.00 | | 2 901 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 372 963.00 | 2 985 242.00 | | 4 372 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 571 685.00 | 1 584 236.00 | | 2 571 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82 113.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 165 783.00 | | 9 165 783.00 | 9 165 783.00 |
FG Production vendue services | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 168 692.00 | | 9 168 692.00 | 9 168 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 235 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 102 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 716.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 775.00 | |
GE Autres charges | | | 3 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 888 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 487.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 2 500.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 2 987.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 750.00 | 260.00 | | 3 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 513.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 752.00 | 773.00 | | 3 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248.00 | 2 214.00 | | 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 900.00 | 46 765.00 | | 93 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 239 282.00 | 8 852 250.00 | | 9 239 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 991 534.00 | 8 735 910.00 | | 8 991 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 749.00 | 116 340.00 | | 247 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 014.00 | | 337 331.00 | 1 608 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 092.00 | 25 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 279.00 | 67 546.00 | 1 842 519.00 | 35 279.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 279.00 | 65 454.00 | 1 795 423.00 | 35 279.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 848.00 | | 337 309.00 | 1 558 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 493.00 | | 22.00 | 27 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 099.00 | 129 716.00 | 65 454.00 | 1 120 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 442.00 | 129 716.00 | 65 454.00 | 1 098 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 337.00 | 2 166.00 | | 7 337.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 676.00 | 337.00 | 3 659.00 | 78 676.00 |
6T Sur comptes clients | 14 383.00 | 9 438.00 | 1 056.00 | 14 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 059.00 | 9 775.00 | 4 714.00 | 93 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 396.00 | 11 941.00 | 4 714.00 | 100 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 941.00 | 4 714.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 443.00 | 1 074 443.00 | | 1 074 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 517.00 | 236 517.00 | | 236 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 897.00 | 176 897.00 | | 176 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 104.00 | 45 104.00 | | 45 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 307 593.00 | 307 593.00 | | 307 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 311.00 | 27 311.00 | | 27 311.00 |
VB T. V. A. | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 308.00 | 862 576.00 | 274 847.00 | 1 192 308.00 |
VI Groupe et associés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 972 005.00 | | | 972 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 573.00 | | | 56 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 968.00 | 44 968.00 | | 44 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 300.00 | 185 300.00 | | 185 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 303.00 | 531 303.00 | | 531 303.00 |
VW T.V.A. | 117 437.00 | 117 437.00 | | 117 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 901 417.00 | 2 571 685.00 | 274 847.00 | 2 901 417.00 |