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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 82 867.00 | 17 153.00 | 65 714.00 | 82 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 922.00 | 108 460.00 | 16 462.00 | 124 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315 780.00 | 972 829.00 | 342 951.00 | 1 315 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 279.00 | | 35 279.00 | 35 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 014.00 | 1 120 099.00 | 487 914.00 | 1 608 014.00 |
BT Marchandises | 1 919 078.00 | 78 676.00 | 1 840 402.00 | 1 919 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 919.00 | 14 383.00 | 293 536.00 | 307 919.00 |
BZ Autres créances | 194 498.00 | | 194 498.00 | 194 498.00 |
CF Disponibilités | 156 828.00 | | 156 828.00 | 156 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 386.00 | 93 059.00 | 2 497 327.00 | 2 590 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 400.00 | 1 213 158.00 | 2 985 242.00 | 4 198 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
CU Autres participations | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 622.00 | 76 622.00 | | 76 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
DG Autres réserves | 1 023 671.00 | 892 396.00 | | 1 023 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 340.00 | 141 275.00 | | 116 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 295.00 | 1 117 955.00 | | 1 224 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 337.00 | 7 200.00 | | 7 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 337.00 | 7 200.00 | | 7 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 227.00 | 275 034.00 | | 359 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 975.00 | 1 088.00 | | 4 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 437.00 | 853 928.00 | | 880 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 127.00 | 466 910.00 | | 508 127.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | 366.00 | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 610.00 | 1 597 327.00 | | 1 753 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 242.00 | 2 722 482.00 | | 2 985 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 236.00 | 1 437 616.00 | | 1 584 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 113.00 | 26 610.00 | | 82 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 828 373.00 | | 8 828 373.00 | 8 828 373.00 |
FG Production vendue services | -3 677.00 | | -3 677.00 | -3 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 824 696.00 | | 8 824 696.00 | 8 824 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 847 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 104 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 835.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 117.00 | |
GE Autres charges | | | 7 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 684 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 42 636.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 987.00 | 42 636.00 | | 2 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 2 367.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513.00 | 888.00 | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 3 255.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 214.00 | 39 381.00 | | 2 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 765.00 | 39 925.00 | | 46 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 852 250.00 | 8 316 351.00 | | 8 852 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 735 910.00 | 8 175 077.00 | | 8 735 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 340.00 | 141 275.00 | | 116 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 841.00 | | 178 637.00 | 1 446 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 151.00 | 10 313.00 | 1 608 014.00 | 7 151.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 151.00 | 10 313.00 | 1 558 848.00 | 7 151.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 765.00 | | 176 547.00 | 1 399 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 403.00 | | 2 090.00 | 25 403.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 064.00 | 83 835.00 | 9 800.00 | 1 046 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 407.00 | 83 835.00 | 9 800.00 | 1 024 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 200.00 | 137.00 | | 7 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 570.00 | | 894.00 | 79 570.00 |
6T Sur comptes clients | 19 339.00 | 1 117.00 | 6 073.00 | 19 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 908.00 | 1 117.00 | 6 966.00 | 98 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 108.00 | 1 254.00 | 6 966.00 | 106 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 254.00 | 6 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 437.00 | 880 437.00 | | 880 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 090.00 | 206 090.00 | | 206 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 286.00 | 162 286.00 | | 162 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
UX Autres créances clients | 290 667.00 | 290 667.00 | | 290 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VB T. V. A. | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 351.00 | 82 351.00 | | 82 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 875.00 | 107 502.00 | 169 374.00 | 276 875.00 |
VI Groupe et associés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 995.00 | | | 128 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 543.00 | | | 100 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 580.00 | 48 580.00 | | 48 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 070.00 | 181 070.00 | | 181 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 038.00 | 517 038.00 | | 517 038.00 |
VW T.V.A. | 84 858.00 | 84 858.00 | | 84 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 610.00 | 1 584 236.00 | 169 374.00 | 1 753 610.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |