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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 13 062.00 | 12 657.00 | 404.00 | 13 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 013.00 | 102 179.00 | 15 835.00 | 118 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261 540.00 | 909 571.00 | 351 968.00 | 1 261 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 841.00 | 1 046 064.00 | 400 776.00 | 1 446 841.00 |
BT Marchandises | 1 888 731.00 | 79 570.00 | 1 809 161.00 | 1 888 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 997.00 | 19 339.00 | 238 658.00 | 257 997.00 |
BZ Autres créances | 192 454.00 | | 192 454.00 | 192 454.00 |
CF Disponibilités | 70 644.00 | | 70 644.00 | 70 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 614.00 | 98 908.00 | 2 321 706.00 | 2 420 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 867 454.00 | 1 144 973.00 | 2 722 482.00 | 3 867 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 467.00 | | | 467.00 |
CU Autres participations | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 622.00 | 76 622.00 | | 76 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
DG Autres réserves | 892 396.00 | 790 753.00 | | 892 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 275.00 | 101 643.00 | | 141 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 955.00 | 976 680.00 | | 1 117 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 200.00 | 7 000.00 | | 7 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 200.00 | 7 000.00 | | 7 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 034.00 | 196 009.00 | | 275 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088.00 | 4 818.00 | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 928.00 | 997 002.00 | | 853 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 910.00 | 448 504.00 | | 466 910.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | 248.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 327.00 | 1 646 582.00 | | 1 597 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 482.00 | 2 630 262.00 | | 2 722 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 616.00 | 1 537 946.00 | | 1 437 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 610.00 | 308.00 | | 26 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 224 522.00 | | 8 224 522.00 | 8 224 522.00 |
FG Production vendue services | -5 245.00 | | -5 245.00 | -5 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 219 278.00 | | 8 219 278.00 | 8 219 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 271 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 731 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 737.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 936.00 | |
GE Autres charges | | | 5 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 127 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 733.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 636.00 | 1 208.00 | | 42 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 636.00 | 2 942.00 | | 42 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 367.00 | 45.00 | | 2 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 888.00 | | | 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 255.00 | 195.00 | | 3 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 381.00 | 2 747.00 | | 39 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 925.00 | 18 677.00 | | 39 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 316 351.00 | 8 062 962.00 | | 8 316 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 175 077.00 | 7 961 319.00 | | 8 175 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 275.00 | 101 643.00 | | 141 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 967.00 | | 195 072.00 | 1 350 967.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 887.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 888.00 | 25 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 199.00 | 1 446 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 311.00 | 1 399 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 184.00 | | 194 892.00 | 1 303 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 111.00 | | 180.00 | 26 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 638.00 | 74 737.00 | 98 311.00 | 1 069 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 981.00 | 74 737.00 | 98 311.00 | 1 047 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 200.00 | | 7 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 752.00 | | 7 182.00 | 86 752.00 |
6T Sur comptes clients | 21 606.00 | 936.00 | 3 203.00 | 21 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 358.00 | 936.00 | 10 386.00 | 108 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 358.00 | 1 136.00 | 10 386.00 | 115 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 136.00 | 10 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 928.00 | 853 928.00 | | 853 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 888.00 | 194 888.00 | | 194 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 086.00 | 150 086.00 | | 150 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 234 816.00 | 234 816.00 | | 234 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
VB T. V. A. | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 424.00 | 88 714.00 | 159 710.00 | 248 424.00 |
VI Groupe et associés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 197.00 | | | 107 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 807.00 | 45 807.00 | | 45 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 644.00 | 159 644.00 | | 159 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 706.00 | 461 706.00 | | 461 706.00 |
VW T.V.A. | 76 128.00 | 76 128.00 | | 76 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 327.00 | 1 437 616.00 | 159 710.00 | 1 597 327.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |