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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 13 062.00 | 11 848.00 | 1 213.00 | 13 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 558.00 | 96 685.00 | 17 873.00 | 114 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 564.00 | 939 447.00 | 236 117.00 | 1 175 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 967.00 | 1 069 638.00 | 281 329.00 | 1 350 967.00 |
BT Marchandises | 1 768 156.00 | 86 752.00 | 1 681 404.00 | 1 768 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 115.00 | 21 606.00 | 264 509.00 | 286 115.00 |
BZ Autres créances | 195 416.00 | | 195 416.00 | 195 416.00 |
CF Disponibilités | 192 077.00 | | 192 077.00 | 192 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 291.00 | 108 358.00 | 2 348 933.00 | 2 457 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 258.00 | 1 177 996.00 | 2 630 262.00 | 3 808 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
CU Autres participations | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 622.00 | 76 622.00 | | 76 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
DG Autres réserves | 790 753.00 | 723 667.00 | | 790 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 643.00 | 67 086.00 | | 101 643.00 |
DL TOTAL (I) | 976 680.00 | 875 037.00 | | 976 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | 22 048.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 22 048.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 009.00 | 266 660.00 | | 196 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 818.00 | 19 524.00 | | 4 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 002.00 | 900 386.00 | | 997 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 504.00 | 441 651.00 | | 448 504.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 446.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 582.00 | 1 633 666.00 | | 1 646 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 262.00 | 2 530 752.00 | | 2 630 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 946.00 | 1 466 330.00 | | 1 537 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 13 769.00 | | 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 999 359.00 | | 7 999 359.00 | 7 999 359.00 |
FG Production vendue services | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 999 571.00 | | 7 999 571.00 | 7 999 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 057 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 596 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 373 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 936 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 208.00 | 500.00 | | 1 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 942.00 | 500.00 | | 2 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 026.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150.00 | 1 416.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 4 442.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 747.00 | -3 942.00 | | 2 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 677.00 | 2 801.00 | | 18 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 062 962.00 | 7 587 274.00 | | 8 062 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 961 319.00 | 7 520 187.00 | | 7 961 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 643.00 | 67 086.00 | | 101 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 660.00 | | 58 951.00 | 1 300 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 643.00 | 1 350 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 643.00 | 1 303 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 966.00 | | 58 861.00 | 1 252 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 021.00 | | 90.00 | 26 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 775.00 | 73 507.00 | 8 643.00 | 1 004 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 117.00 | 73 507.00 | 8 643.00 | 983 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 048.00 | | 15 048.00 | 22 048.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 767.00 | | 6 015.00 | 92 767.00 |
6T Sur comptes clients | 19 269.00 | 2 545.00 | 208.00 | 19 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 036.00 | 2 545.00 | 6 223.00 | 112 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 084.00 | 2 545.00 | 21 271.00 | 134 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 545.00 | 21 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 002.00 | 997 002.00 | | 997 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 600.00 | 177 600.00 | | 177 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 707.00 | 141 707.00 | | 141 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UX Autres créances clients | 260 220.00 | | | 260 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
VB T. V. A. | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 620.00 | 86 985.00 | 108 635.00 | 195 620.00 |
VI Groupe et associés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 160.00 | | | 93 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 375.00 | | | 38 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 971.00 | 42 971.00 | | 42 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 957.00 | | | 147 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 232.00 | 498 232.00 | | 498 232.00 |
VW T.V.A. | 86 226.00 | 86 226.00 | | 86 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 582.00 | 1 537 946.00 | 108 635.00 | 1 646 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |