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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 83 953.00 | 31 246.00 | 52 707.00 | 83 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 853.00 | 118 997.00 | 20 856.00 | 139 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541 252.00 | 1 109 398.00 | 431 854.00 | 1 541 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 159.00 | 1 281 297.00 | 530 862.00 | 1 812 159.00 |
BT Marchandises | 2 012 492.00 | 72 322.00 | 1 940 170.00 | 2 012 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 574.00 | 27 868.00 | 306 706.00 | 334 574.00 |
BZ Autres créances | 221 542.00 | | 221 542.00 | 221 542.00 |
CF Disponibilités | 689 651.00 | | 689 651.00 | 689 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 270 957.00 | 100 190.00 | 3 170 767.00 | 3 270 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 083 116.00 | 1 381 487.00 | 3 701 629.00 | 5 083 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 467.00 | | | 467.00 |
CU Autres participations | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 622.00 | 76 622.00 | | 76 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
DG Autres réserves | 1 367 759.00 | 1 130 010.00 | | 1 367 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 005.00 | 247 749.00 | | 340 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 048.00 | 1 462 044.00 | | 1 792 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 965.00 | 9 503.00 | | 8 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 965.00 | 9 503.00 | | 8 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 944.00 | 1 193 849.00 | | 329 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 452.00 | 2 485.00 | | 2 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 781.00 | 1 074 443.00 | | 956 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 333.00 | 620 923.00 | | 608 333.00 |
EA Autres dettes | 1 901.00 | 1 873.00 | | 1 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 205.00 | 7 843.00 | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 616.00 | 2 901 417.00 | | 1 900 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 701 629.00 | 4 372 963.00 | | 3 701 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 681.00 | 2 571 685.00 | | 1 676 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 991 313.00 | | 9 991 313.00 | 9 991 313.00 |
FG Production vendue services | -10 815.00 | | -10 815.00 | -10 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 980 498.00 | | 9 980 498.00 | 9 980 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 021 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 936 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 546 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 395.00 | 3 750.00 | | 15 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 427.00 | 3 752.00 | | 15 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 427.00 | 248.00 | | -15 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 083.00 | 93 900.00 | | 115 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 021 063.00 | 9 239 282.00 | | 10 021 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 681 059.00 | 8 991 534.00 | | 9 681 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 005.00 | 247 749.00 | | 340 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 519.00 | | 19 383.00 | 1 842 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 743.00 | 1 812 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 743.00 | 1 765 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 795 423.00 | | 19 377.00 | 1 795 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 423.00 | | 6.00 | 25 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 361.00 | 146 678.00 | 49 743.00 | 1 184 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 704.00 | 146 678.00 | 49 743.00 | 1 162 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 503.00 | | 538.00 | 9 503.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 354.00 | | 3 032.00 | 75 354.00 |
6T Sur comptes clients | 22 765.00 | 5 129.00 | 26.00 | 22 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 120.00 | 5 129.00 | 3 058.00 | 98 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 623.00 | 5 129.00 | 3 596.00 | 107 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 129.00 | 3 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 781.00 | 956 781.00 | | 956 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 745.00 | 254 745.00 | | 254 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 499.00 | 188 499.00 | | 188 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 301 139.00 | 301 139.00 | | 301 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
VB T. V. A. | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 731.00 | 105 797.00 | 205 568.00 | 329 731.00 |
VI Groupe et associés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 862 576.00 | | | 862 576.00 |
VP Divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 253.00 | 41 253.00 | | 41 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 946.00 | 207 946.00 | | 207 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 281.00 | 569 281.00 | | 569 281.00 |
VW T.V.A. | 101 369.00 | 101 369.00 | | 101 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 616.00 | 1 676 681.00 | 205 568.00 | 1 900 616.00 |