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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 805.00 | 82 749.00 | 18 056.00 | 100 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487 898.00 | 624 145.00 | 863 753.00 | 1 487 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 248.00 | | 76 248.00 | 76 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 643.00 | 707 690.00 | 1 136 952.00 | 1 844 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BT Marchandises | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
BZ Autres créances | 384 568.00 | | 384 568.00 | 384 568.00 |
CF Disponibilités | 36 049.00 | | 36 049.00 | 36 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 677.00 | | 43 677.00 | 43 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 736.00 | | 482 736.00 | 482 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 379.00 | 707 690.00 | 1 619 688.00 | 2 327 379.00 |
CU Autres participations | 177 298.00 | | 177 298.00 | 177 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 800.00 | 402 800.00 | | 402 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
DG Autres réserves | 1 898.00 | 1 781.00 | | 1 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 211.00 | 62 922.00 | | 33 211.00 |
DL TOTAL (I) | 479 379.00 | 508 973.00 | | 479 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 838.00 | 774 703.00 | | 700 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 512.00 | 151 277.00 | | 190 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 311.00 | 37 868.00 | | 36 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 790.00 | 39 853.00 | | 36 790.00 |
EA Autres dettes | 175 859.00 | 159 821.00 | | 175 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 310.00 | 1 163 521.00 | | 1 140 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 688.00 | 1 672 494.00 | | 1 619 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 297.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 075 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 115 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 500.00 | |
GE Autres charges | | | 68 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 108.00 | 2 225.00 | | 1 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 108.00 | 3 569.00 | | 1 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 573.00 | -3 569.00 | | 3 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 900.00 | 27 674.00 | | 9 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 332.00 | 1 165 275.00 | | 1 252 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 121.00 | 1 102 353.00 | | 1 219 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 211.00 | 62 922.00 | | 33 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 268.00 | 170 500.00 | 34 078.00 | 571 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 529.00 | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 001.00 | 169 971.00 | 34 078.00 | 571 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 512.00 | 190 512.00 | | 190 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 859.00 | 175 859.00 | | 175 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 248.00 | | | 76 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 710.00 | 192 186.00 | 411 425.00 | 700 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 171.00 | | | 127 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 677.00 | | | 43 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 450.00 | 436 202.00 | 76 248.00 | 512 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 310.00 | 631 786.00 | 411 425.00 | 1 140 310.00 |