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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 904.00 | 845.00 | 59.00 | 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 762.00 | 89 166.00 | 15 595.00 | 104 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 489 190.00 | 782 184.00 | 707 006.00 | 1 489 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 626.00 | | 76 626.00 | 76 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 815.00 | 872 196.00 | 976 619.00 | 1 848 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
BT Marchandises | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 673.00 | | 25 673.00 | 25 673.00 |
BZ Autres créances | 374 469.00 | | 374 469.00 | 374 469.00 |
CF Disponibilités | 44 022.00 | | 44 022.00 | 44 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 179.00 | | 41 179.00 | 41 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 758.00 | | 497 758.00 | 497 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 573.00 | 872 196.00 | 1 474 378.00 | 2 346 573.00 |
CU Autres participations | 177 298.00 | | 177 298.00 | 177 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 800.00 | 402 800.00 | | 402 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
DG Autres réserves | 1 984.00 | 1 898.00 | | 1 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 313.00 | 33 211.00 | | 62 313.00 |
DL TOTAL (I) | 508 567.00 | 479 379.00 | | 508 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 612.00 | 700 838.00 | | 567 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 648.00 | 190 512.00 | | 135 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 718.00 | 36 311.00 | | 47 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 790.00 | | |
EA Autres dettes | 214 833.00 | 175 859.00 | | 214 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 811.00 | 1 140 310.00 | | 965 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 378.00 | 1 619 688.00 | | 1 474 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 809.00 | | 39 809.00 | 39 809.00 |
FG Production vendue services | 1 156 550.00 | | 1 156 550.00 | 1 156 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 359.00 | | 1 196 359.00 | 1 196 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 082.00 | |
GE Autres charges | | | 74 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 543.00 | 4 681.00 | | 19 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 543.00 | 4 681.00 | | 19 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 1 108.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 1 108.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 209.00 | 3 573.00 | | 19 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 391.00 | 9 900.00 | | 32 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 013.00 | 1 252 332.00 | | 1 368 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 700.00 | 1 219 121.00 | | 1 305 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 313.00 | 33 211.00 | | 62 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 643.00 | | | 1 844 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 848 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 593 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590 301.00 | | | 1 590 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 546.00 | | | 253 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 690.00 | 168 082.00 | 3 577.00 | 707 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | 49.00 | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 894.00 | 168 033.00 | 3 577.00 | 706 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 648.00 | 135 648.00 | | 135 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 833.00 | 214 833.00 | | 214 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 626.00 | | | 76 626.00 |
UX Autres créances clients | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 477.00 | 134 076.00 | 401 987.00 | 567 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 175.00 | | | 133 175.00 |
VP Divers | 374 469.00 | | | 374 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 718.00 | 47 718.00 | | 47 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 179.00 | | | 41 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 946.00 | 441 321.00 | 76 626.00 | 517 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 811.00 | 532 410.00 | 401 987.00 | 965 811.00 |