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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 170.00 | 84 683.00 | 52 487.00 | 137 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 522 560.00 | 928 319.00 | 594 241.00 | 1 522 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 610.00 | | 78 610.00 | 78 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 577.00 | 1 013 907.00 | 902 670.00 | 1 916 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BT Marchandises | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
BZ Autres créances | 486 025.00 | | 486 025.00 | 486 025.00 |
CF Disponibilités | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 618.00 | | 529 618.00 | 529 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 195.00 | 1 013 907.00 | 1 432 288.00 | 2 446 195.00 |
CU Autres participations | 177 298.00 | | 177 298.00 | 177 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 800.00 | 402 800.00 | | 402 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
DG Autres réserves | 2 287.00 | 1 984.00 | | 2 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 755.00 | 62 313.00 | | 136 755.00 |
DL TOTAL (I) | 583 311.00 | 508 567.00 | | 583 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 548.00 | 567 612.00 | | 460 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 061.00 | 135 648.00 | | 132 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 655.00 | 47 718.00 | | 38 655.00 |
EA Autres dettes | 217 712.00 | 214 833.00 | | 217 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 977.00 | 965 811.00 | | 848 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 288.00 | 1 474 378.00 | | 1 432 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 499.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 242 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 285 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 239.00 | |
GE Autres charges | | | 75 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 850.00 | 19 543.00 | | 3 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 850.00 | 19 543.00 | | 3 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | 334.00 | | 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | 334.00 | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 773.00 | 19 209.00 | | 2 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 528.00 | 32 391.00 | | 49 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 777.00 | 1 368 013.00 | | 1 467 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 023.00 | 1 305 700.00 | | 1 331 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 755.00 | 62 313.00 | | 136 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 815.00 | | 95 528.00 | 1 848 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 765.00 | 1 916 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 765.00 | 1 659 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904.00 | | | 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593 987.00 | | 93 543.00 | 1 593 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 924.00 | | 1 984.00 | 253 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 196.00 | 169 477.00 | 27 765.00 | 872 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | 59.00 | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 351.00 | 169 417.00 | 27 765.00 | 871 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 061.00 | 132 061.00 | | 132 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 712.00 | 217 712.00 | | 217 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 610.00 | | 78 610.00 | 78 610.00 |
UX Autres créances clients | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 393.00 | 317 457.00 | 142 936.00 | 460 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 004.00 | | | 107 004.00 |
VP Divers | 486 025.00 | 486 025.00 | | 486 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 655.00 | 38 655.00 | | 38 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 462.00 | 508 852.00 | 78 610.00 | 587 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 977.00 | 706 040.00 | 142 936.00 | 848 977.00 |