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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 130.00 | 110 472.00 | 31 659.00 | 142 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 560 962.00 | 1 194 842.00 | 366 120.00 | 1 560 962.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 82 483.00 | | 82 483.00 | 82 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 778.00 | 1 306 218.00 | 657 560.00 | 1 963 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BT Marchandises | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BZ Autres créances | 618 069.00 | | 618 069.00 | 618 069.00 |
CF Disponibilités | 106 844.00 | | 106 844.00 | 106 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 527.00 | | 737 527.00 | 737 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 305.00 | 1 306 218.00 | 1 395 087.00 | 2 701 305.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 177 298.00 | | 177 298.00 | 177 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 800.00 | 402 800.00 | | 402 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
DG Autres réserves | 163 327.00 | 9 041.00 | | 163 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 242.00 | 154 285.00 | | 40 242.00 |
DL TOTAL (I) | 647 839.00 | 607 596.00 | | 647 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 180.00 | 395 742.00 | | 331 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 497.00 | 108 736.00 | | 144 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 479.00 | 53 129.00 | | 43 479.00 |
EA Autres dettes | 228 092.00 | 216 121.00 | | 228 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 248.00 | 773 728.00 | | 747 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 087.00 | 1 381 324.00 | | 1 395 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 277.00 | |
FG Production vendue services | | | 766 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 788 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 773.00 | |
GE Autres charges | | | 45 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573.00 | | | 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573.00 | | | 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 573.00 | -198.00 | | 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 982.00 | 63 961.00 | | 15 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 718.00 | 1 504 023.00 | | 962 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 476.00 | 1 349 738.00 | | 922 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 242.00 | 154 285.00 | | 40 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 888.00 | | 14 825.00 | 1 950 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 935.00 | 1 963 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 935.00 | 1 703 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904.00 | | | 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 423.00 | | 12 604.00 | 1 692 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 561.00 | | 2 220.00 | 257 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 345.00 | 140 773.00 | 1 900.00 | 1 167 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 441.00 | 140 773.00 | 1 900.00 | 1 166 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 497.00 | 144 497.00 | | 144 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 479.00 | 43 479.00 | | 43 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 092.00 | 228 092.00 | | 228 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 483.00 | | 82 483.00 | 82 483.00 |
UX Autres créances clients | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 064.00 | 105 200.00 | 225 864.00 | 331 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 509.00 | | | 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 256.00 | | | 65 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 035.00 | 613 035.00 | | 613 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 919.00 | 622 435.00 | 82 483.00 | 704 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 248.00 | 521 385.00 | 225 864.00 | 747 248.00 |