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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 055.00 | 123 501.00 | 20 554.00 | 144 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 592 780.00 | 1 309 498.00 | 283 282.00 | 1 592 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 889.00 | | 82 889.00 | 82 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 926.00 | 1 433 904.00 | 564 023.00 | 1 997 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BT Marchandises | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 508.00 | 1 538.00 | 15 970.00 | 17 508.00 |
BZ Autres créances | 969 513.00 | | 969 513.00 | 969 513.00 |
CF Disponibilités | 295 261.00 | | 295 261.00 | 295 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 421.00 | 1 538.00 | 1 295 883.00 | 1 297 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 347.00 | 1 435 442.00 | 1 859 906.00 | 3 295 347.00 |
CU Autres participations | 177 298.00 | | 177 298.00 | 177 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 800.00 | 402 800.00 | | 402 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
DG Autres réserves | 203 569.00 | 163 327.00 | | 203 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 201.00 | 40 242.00 | | 155 201.00 |
DL TOTAL (I) | 803 040.00 | 647 839.00 | | 803 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 031.00 | 331 180.00 | | 686 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 726.00 | 144 497.00 | | 102 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 681.00 | 43 479.00 | | 62 681.00 |
EA Autres dettes | 205 427.00 | 228 092.00 | | 205 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 865.00 | 747 248.00 | | 1 056 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 906.00 | 1 395 087.00 | | 1 859 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 935.00 | | 33 935.00 | 33 935.00 |
FG Production vendue services | 1 065 725.00 | | 1 065 725.00 | 1 065 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 660.00 | | 1 099 660.00 | 1 099 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 538.00 | |
GE Autres charges | | | 63 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 573.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 911.00 | 573.00 | | -16 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 488.00 | 15 982.00 | | 42 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 485.00 | 962 718.00 | | 1 312 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 284.00 | 922 476.00 | | 1 157 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 201.00 | 40 242.00 | | 155 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 778.00 | | 34 148.00 | 1 963 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 997 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 736 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904.00 | | | 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 092.00 | | 33 743.00 | 1 703 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 782.00 | | 406.00 | 259 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 218.00 | 127 685.00 | | 1 306 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 314.00 | 127 685.00 | | 1 305 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 726.00 | 102 726.00 | | 102 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 681.00 | 62 681.00 | | 62 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 427.00 | 44 756.00 | 160 671.00 | 205 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 889.00 | | 82 889.00 | 82 889.00 |
UX Autres créances clients | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 901.00 | 96 954.00 | 588 947.00 | 685 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 521.00 | | | 95 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969 513.00 | 26 743.00 | 942 770.00 | 969 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 217.00 | 50 558.00 | 1 025 659.00 | 1 076 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 866.00 | 307 248.00 | 749 618.00 | 1 056 866.00 |