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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 086.00 | 98 254.00 | 42 832.00 | 141 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 551 302.00 | 1 068 187.00 | 483 114.00 | 1 551 302.00 |
AX Avances et acomptes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 263.00 | | 80 263.00 | 80 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 888.00 | 1 167 345.00 | 783 543.00 | 1 950 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
BT Marchandises | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 124.00 | | 29 124.00 | 29 124.00 |
BZ Autres créances | 517 777.00 | | 517 777.00 | 517 777.00 |
CF Disponibilités | 34 641.00 | | 34 641.00 | 34 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 781.00 | | 597 781.00 | 597 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 669.00 | 1 167 345.00 | 1 381 324.00 | 2 548 669.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 177 298.00 | | 177 298.00 | 177 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 800.00 | 402 800.00 | | 402 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
DG Autres réserves | 9 041.00 | 2 287.00 | | 9 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 285.00 | 136 755.00 | | 154 285.00 |
DL TOTAL (I) | 607 596.00 | 583 311.00 | | 607 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 742.00 | 460 548.00 | | 395 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 736.00 | 132 061.00 | | 108 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 129.00 | 38 655.00 | | 53 129.00 |
EA Autres dettes | 216 121.00 | 217 712.00 | | 216 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 728.00 | 848 977.00 | | 773 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 324.00 | 1 432 288.00 | | 1 381 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 911.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 272 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 316 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 438.00 | |
GE Autres charges | | | 75 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 839.00 | | 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 1 077.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | 2 773.00 | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 961.00 | 49 528.00 | | 63 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 023.00 | 1 467 777.00 | | 1 504 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 738.00 | 1 331 023.00 | | 1 349 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 285.00 | 136 755.00 | | 154 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 577.00 | | 34 312.00 | 1 916 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 950 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 692 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904.00 | | | 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 764.00 | | 32 658.00 | 1 659 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 908.00 | | 1 653.00 | 255 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 907.00 | 153 438.00 | | 1 013 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 002.00 | 153 438.00 | | 1 013 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 736.00 | 108 736.00 | | 108 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 129.00 | 53 129.00 | | 53 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 121.00 | 216 121.00 | | 216 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 263.00 | | 80 263.00 | 80 263.00 |
UX Autres créances clients | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 572.00 | 155 805.00 | 239 767.00 | 395 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 776.00 | 517 776.00 | | 517 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 568.00 | 551 305.00 | 80 263.00 | 631 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 728.00 | 533 961.00 | 239 767.00 | 773 728.00 |