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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 41 911 929.00 | | 41 911 929.00 | 41 911 929.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 41 911 929.00 | | 41 911 929.00 | 41 911 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 328 870.00 | | 3 328 870.00 | 3 328 870.00 |
CF Disponibilités | 7 604 456.00 | | 7 604 456.00 | 7 604 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 933 326.00 | | 10 933 326.00 | 10 933 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 845 255.00 | | 52 845 255.00 | 52 845 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 245 144.00 | 44 245 144.00 | | 44 245 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 321 730.00 | 293 035.00 | | 321 730.00 |
DH Report à nouveau | 5 377 853.00 | 4 832 638.00 | | 5 377 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 109 804.00 | 573 910.00 | | 2 109 804.00 |
DL TOTAL (I) | 52 056 825.00 | 49 947 021.00 | | 52 056 825.00 |
DQ Provisions pour charges | | 62 494.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62 494.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 631.00 | 493 424.00 | | 785 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 798.00 | 61 730.00 | | 2 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 502 878.00 | | |
EA Autres dettes | | 10 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 788 430.00 | 1 068 459.00 | | 788 430.00 |
ED (V) | | 453 947.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 845 255.00 | 51 531 920.00 | | 52 845 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 072 250.00 | 129 774.00 | | 5 072 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 557 090.00 | | | 2 557 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 515 160.00 | 129 774.00 | | 2 515 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 775 622.00 | 485 284.00 | | 775 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 458 552.00 | 3 718 687.00 | | 5 458 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 748.00 | 3 144 778.00 | | 3 348 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 109 804.00 | 573 910.00 | | 2 109 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 290 638.00 | | | 46 290 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 647 994.00 | 41 911 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 378 708.00 | 41 911 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 719 329.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 385.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 559 923.00 | | | 45 559 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 365.00 | | 72 365.00 | 72 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 494.00 | | 62 494.00 | 62 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 494.00 | | 62 494.00 | 62 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 631.00 | 785 631.00 | | 785 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 328 870.00 | | | 3 328 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 328 870.00 | 3 328 870.00 | | 3 328 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 430.00 | 788 430.00 | | 788 430.00 |