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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 827.00 | 146 827.00 | | 146 827.00 |
AH Fonds commercial | 396 947.00 | | 396 947.00 | 396 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 347.00 | 403 590.00 | 389 757.00 | 793 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 719.00 | 519 276.00 | 238 443.00 | 757 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 884 225.00 | | 38 884 225.00 | 38 884 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 003 600.00 | 1 069 693.00 | 39 933 907.00 | 41 003 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 086.00 | 49 284.00 | 219 802.00 | 269 086.00 |
BN En cours de production de biens | 86 472.00 | | 86 472.00 | 86 472.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 070.00 | 1 022.00 | 44 048.00 | 45 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 097.00 | | 940 097.00 | 940 097.00 |
BZ Autres créances | 440 073.00 | | 440 073.00 | 440 073.00 |
CF Disponibilités | 15 278 983.00 | | 15 278 983.00 | 15 278 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 090 302.00 | 50 306.00 | 17 039 996.00 | 17 090 302.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 094 501.00 | 1 119 999.00 | 56 974 502.00 | 58 094 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 245 144.00 | 44 245 144.00 | | 44 245 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 321 730.00 | 321 730.00 | | 321 730.00 |
DH Report à nouveau | 7 478 149.00 | 7 487 657.00 | | 7 478 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 471 687.00 | -9 508.00 | | 3 471 687.00 |
DL TOTAL (I) | 55 519 004.00 | 52 047 316.00 | | 55 519 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830.00 | | | 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 161.00 | 803 891.00 | | 803 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 684.00 | 8 865.00 | | 291 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 082.00 | | | 359 082.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 356.00 | 812 756.00 | | 1 455 356.00 |
ED (V) | 143.00 | | | 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 974 502.00 | 52 860 073.00 | | 56 974 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 830.00 | | | 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 143 839.00 | 3 483 081.00 | 3 626 920.00 | 143 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 839.00 | 3 483 081.00 | 3 626 920.00 | 143 839.00 |
FM Production stockée | | | 42 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 710 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 001.00 | |
GE Autres charges | | | 20 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 579 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 345 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 327 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 458 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 564.00 | | | 48 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 261.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 047.00 | -261.00 | | 48 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 188.00 | | | 35 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 104 879.00 | 27 164.00 | | 7 104 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 633 192.00 | 36 672.00 | | 3 633 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 471 687.00 | -9 508.00 | | 3 471 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 911 929.00 | | 11 531 817.00 | 41 911 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 411 929.00 | 38 908 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 440 146.00 | 41 003 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 217.00 | 1 551 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 579 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 911 929.00 | | 9 408 760.00 | 41 911 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 097 910.00 | 28 217.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 146 827.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 951 083.00 | 28 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 684.00 | 291 684.00 | | 291 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803 760.00 | 803 760.00 | | 803 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
UX Autres créances clients | 940 097.00 | | | 940 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 829.00 | | | 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 829.00 | | | 829.00 |
VP Divers | 440 073.00 | | | 440 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 082.00 | 359 082.00 | | 359 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 225.00 | 1 410 690.00 | 24 535.00 | 1 435 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 355.00 | 1 455 355.00 | | 1 455 355.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |