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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 707.00 | 148 027.00 | 1 680.00 | 149 707.00 |
AH Fonds commercial | 396 947.00 | | 396 947.00 | 396 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 167.00 | 572 495.00 | 237 672.00 | 810 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 750.00 | 698 796.00 | 101 954.00 | 800 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 067 266.00 | 1 419 319.00 | 39 647 947.00 | 41 067 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 028.00 | 82 954.00 | 185 074.00 | 268 028.00 |
BN En cours de production de biens | 70 318.00 | | 70 318.00 | 70 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 173.00 | 3 570.00 | 95 603.00 | 99 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 397.00 | | 866 397.00 | 866 397.00 |
BZ Autres créances | 346 998.00 | | 346 998.00 | 346 998.00 |
CF Disponibilités | 4 487 938.00 | | 4 487 938.00 | 4 487 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 146 654.00 | 86 524.00 | 6 060 130.00 | 6 146 654.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 214 635.00 | 1 505 843.00 | 45 708 792.00 | 47 214 635.00 |
CU Autres participations | 38 884 225.00 | | 38 884 225.00 | 38 884 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 245 144.00 | 44 245 144.00 | | 44 245 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 511 920.00 | 504 781.00 | | 511 920.00 |
DH Report à nouveau | 91 759.00 | 10 956 126.00 | | 91 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 221.00 | 142 772.00 | | 145 221.00 |
DL TOTAL (I) | 44 996 338.00 | 55 851 117.00 | | 44 996 338.00 |
DP Provisions pour risques | 715.00 | 4 154.00 | | 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 715.00 | 4 154.00 | | 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 004.00 | | | 42 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 565.00 | 348 651.00 | | 323 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 642.00 | 388 269.00 | | 344 642.00 |
EA Autres dettes | 1 447.00 | 4 154.00 | | 1 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 658.00 | 741 074.00 | | 711 658.00 |
ED (V) | 82.00 | 1 416.00 | | 82.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 708 792.00 | 56 597 760.00 | | 45 708 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 658.00 | 741 073.00 | | 711 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 2 942 690.00 | 2 942 690.00 | |
FG Production vendue services | 124 615.00 | 340 000.00 | 464 615.00 | 124 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 615.00 | 3 282 690.00 | 3 407 305.00 | 124 615.00 |
FM Production stockée | | | 64 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 500 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 480.00 | |
GE Autres charges | | | 13 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 628.00 | 52 728.00 | | 25 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528 644.00 | 3 526 421.00 | | 3 528 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 383 423.00 | 3 383 649.00 | | 3 383 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 221.00 | 142 772.00 | | 145 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 059 960.00 | | 7 307.00 | 41 059 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 909 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 067 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 610 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 654.00 | | | 546 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603 610.00 | | 7 307.00 | 1 603 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 909 695.00 | | | 38 909 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 786.00 | 114 533.00 | 1 419 319.00 | 1 304 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 067.00 | 960.00 | 148 027.00 | 147 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 718.00 | 113 573.00 | 1 271 292.00 | 1 157 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 154.00 | 714.00 | 4 153.00 | 4 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 565.00 | 323 565.00 | | 323 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 642.00 | 344 642.00 | | 344 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 451.00 | 43 451.00 | | 43 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
UX Autres créances clients | 866 397.00 | 866 397.00 | | 866 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 998.00 | 346 998.00 | | 346 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 058.00 | 1 220 588.00 | 25 470.00 | 1 246 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 658.00 | 711 658.00 | | 711 658.00 |