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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 41 911 929.00 | | 41 911 929.00 | 41 911 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 328 092.00 | | 3 328 092.00 | 3 328 092.00 |
CF Disponibilités | 7 620 052.00 | | 7 620 052.00 | 7 620 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 948 144.00 | | 10 948 144.00 | 10 948 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 860 073.00 | | 52 860 073.00 | 52 860 073.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 41 911 929.00 | | 41 911 929.00 | 41 911 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 245 144.00 | 44 245 144.00 | | 44 245 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 427 220.00 | 321 730.00 | | 427 220.00 |
DH Report à nouveau | 7 382 167.00 | 5 377 853.00 | | 7 382 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 508.00 | 2 109 804.00 | | -9 508.00 |
DL TOTAL (I) | 52 047 316.00 | 52 056 825.00 | | 52 047 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 891.00 | 785 631.00 | | 803 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 865.00 | 2 798.00 | | 8 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 756.00 | 788 430.00 | | 812 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 860 073.00 | 52 845 255.00 | | 52 860 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 072 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 2 557 090.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | 2 515 160.00 | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 775 622.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 164.00 | 5 458 552.00 | | 27 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 672.00 | 3 348 748.00 | | 36 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 508.00 | 2 109 804.00 | | -9 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803 891.00 | 803 891.00 | | 803 891.00 |
VP Divers | 3 328 092.00 | | | 3 328 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 328 092.00 | 3 328 092.00 | | 3 328 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 756.00 | 812 756.00 | | 812 756.00 |