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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 827.00 | 146 827.00 | | 146 827.00 |
AH Fonds commercial | 396 947.00 | | 396 947.00 | 396 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 112.00 | 462 268.00 | 342 844.00 | 805 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 666.00 | 578 402.00 | 196 263.00 | 774 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 884 225.00 | | 38 884 225.00 | 38 884 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 032 777.00 | 1 187 498.00 | 39 845 279.00 | 41 032 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 951.00 | 64 576.00 | 169 375.00 | 233 951.00 |
BN En cours de production de biens | 78 028.00 | | 78 028.00 | 78 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 781.00 | 1 367.00 | 37 414.00 | 38 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 258 886.00 | | 1 258 886.00 | 1 258 886.00 |
CF Disponibilités | 14 951 025.00 | | 14 951 025.00 | 14 951 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 570 694.00 | 65 943.00 | 16 504 751.00 | 16 570 694.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 605 388.00 | 1 253 441.00 | 56 351 947.00 | 57 605 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 245 144.00 | 44 245 144.00 | | 44 245 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 495 314.00 | 321 730.00 | | 495 314.00 |
DH Report à nouveau | 10 776 252.00 | 7 478 149.00 | | 10 776 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 341.00 | 3 471 687.00 | | 189 341.00 |
DL TOTAL (I) | 55 708 345.00 | 55 519 004.00 | | 55 708 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 830.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 803 161.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 057.00 | 291 684.00 | | 288 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 651.00 | 359 082.00 | | 351 651.00 |
EA Autres dettes | 3 125.00 | 599.00 | | 3 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 422.00 | 1 455 356.00 | | 643 422.00 |
ED (V) | 181.00 | 143.00 | | 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 351 947.00 | 56 974 502.00 | | 56 351 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 448 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 448 304.00 | |
FM Production stockée | | | -14 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 447 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 148.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 133 620.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 253 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 153.00 | 48 564.00 | | 30 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 869.00 | 517.00 | | 1 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 284.00 | 48 047.00 | | 28 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 433.00 | 35 188.00 | | 68 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 583.00 | 7 104 881.00 | | 3 522 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 333 242.00 | 3 633 194.00 | | 3 333 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 341.00 | 3 471 687.00 | | 189 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 003 600.00 | | 29 177.00 | 41 003 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 909 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 032 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 579 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 774.00 | | | 543 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 066.00 | | 28 712.00 | 1 551 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 908 760.00 | | 465.00 | 38 908 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 693.00 | 117 805.00 | | 1 069 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 827.00 | | | 146 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 866.00 | 117 805.00 | | 922 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 057.00 | 288 057.00 | | 288 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 948 479.00 | 948 479.00 | | 948 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 830.00 | | | 830.00 |
VP Divers | 310 408.00 | 310 408.00 | | 310 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 651.00 | 351 651.00 | | 351 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 449.00 | 1 261 449.00 | 25 000.00 | 1 286 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 422.00 | 643 422.00 | | 643 422.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |