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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 707.00 | 147 067.00 | 2 640.00 | 149 707.00 |
AH Fonds commercial | 396 947.00 | | 396 947.00 | 396 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 167.00 | 518 605.00 | 291 562.00 | 810 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 443.00 | 639 113.00 | 154 330.00 | 793 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 059 960.00 | 1 304 786.00 | 39 755 174.00 | 41 059 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 925.00 | 62 734.00 | 192 191.00 | 254 925.00 |
BN En cours de production de biens | 68 723.00 | | 68 723.00 | 68 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 342.00 | 290.00 | 36 052.00 | 36 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 359.00 | | 988 359.00 | 988 359.00 |
BZ Autres créances | 277 801.00 | | 277 801.00 | 277 801.00 |
CF Disponibilités | 15 224 202.00 | | 15 224 202.00 | 15 224 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 184.00 | | 40 184.00 | 40 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 901 455.00 | 63 024.00 | 16 838 432.00 | 16 901 455.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 965 568.00 | 1 367 810.00 | 56 597 760.00 | 57 965 568.00 |
CU Autres participations | 38 884 225.00 | | 38 884 225.00 | 38 884 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 245 144.00 | 44 245 144.00 | | 44 245 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 504 781.00 | 495 314.00 | | 504 781.00 |
DH Report à nouveau | 10 956 126.00 | 10 776 252.00 | | 10 956 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 772.00 | 189 341.00 | | 142 772.00 |
DL TOTAL (I) | 55 851 117.00 | 55 708 345.00 | | 55 851 117.00 |
DP Provisions pour risques | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 588.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 651.00 | 288 057.00 | | 348 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 269.00 | 351 651.00 | | 388 269.00 |
EA Autres dettes | 4 154.00 | 3 125.00 | | 4 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 074.00 | 643 422.00 | | 741 074.00 |
ED (V) | 1 416.00 | 181.00 | | 1 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 597 760.00 | 56 351 947.00 | | 56 597 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 073.00 | 643 422.00 | | 741 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | 2 877 221.00 | 2 877 222.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 133 745.00 | 457 000.00 | 590 745.00 | 133 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 746.00 | 3 334 221.00 | 3 467 967.00 | 133 746.00 |
FM Production stockée | | | -11 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 487 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | 16 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 305 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 585.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 153.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 1 869.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 1 869.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | 28 284.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 728.00 | 68 433.00 | | 52 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 526 421.00 | 3 522 582.00 | | 3 526 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 383 649.00 | 3 333 241.00 | | 3 383 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 772.00 | 189 341.00 | | 142 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 032 777.00 | | 27 183.00 | 41 032 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 909 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 059 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 603 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 774.00 | | 2 880.00 | 543 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 778.00 | | 23 833.00 | 1 579 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 909 225.00 | | 470.00 | 38 909 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 498.00 | 117 288.00 | | 1 187 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 827.00 | 240.00 | | 146 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 670.00 | 117 048.00 | | 1 040 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 153.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 153.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 154.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 651.00 | 348 651.00 | | 348 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 269.00 | 388 269.00 | | 388 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
UX Autres créances clients | 988 359.00 | 988 359.00 | | 988 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 801.00 | 277 801.00 | | 277 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 184.00 | 40 184.00 | | 40 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 814.00 | 1 306 344.00 | 25 470.00 | 1 331 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 073.00 | 741 073.00 | | 741 073.00 |