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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
AH Fonds commercial | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 315.00 | 516 735.00 | 232 580.00 | 749 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 106 012.00 | 1 296 107.00 | 809 905.00 | 2 106 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 217.00 | | 114 217.00 | 114 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 138 205.00 | 1 836 149.00 | 1 302 056.00 | 3 138 205.00 |
BP En cours de production de services | 25 261.00 | | 25 261.00 | 25 261.00 |
BT Marchandises | 10 507 260.00 | 243 412.00 | 10 263 848.00 | 10 507 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846 086.00 | 26 565.00 | 1 819 521.00 | 1 846 086.00 |
BZ Autres créances | 2 050 385.00 | | 2 050 385.00 | 2 050 385.00 |
CF Disponibilités | 713 844.00 | | 713 844.00 | 713 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 137.00 | | 47 137.00 | 47 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 189 974.00 | 269 977.00 | 14 919 997.00 | 15 189 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 328 179.00 | 2 106 126.00 | 16 222 053.00 | 18 328 179.00 |
CU Autres participations | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 736.00 | 300 736.00 | | 300 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446 587.00 | 446 587.00 | | 446 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 074.00 | 23 200.00 | | 30 074.00 |
DG Autres réserves | 2 047 118.00 | 1 897 314.00 | | 2 047 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 258.00 | 306 677.00 | | 44 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 708.00 | 5 860.00 | | 4 708.00 |
DL TOTAL (I) | 2 873 481.00 | 2 980 375.00 | | 2 873 481.00 |
DP Provisions pour risques | 53 168.00 | 49 742.00 | | 53 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 168.00 | 49 742.00 | | 53 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 168 134.00 | 4 339 209.00 | | 4 168 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 699.00 | 37 904.00 | | 144 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 843 164.00 | 6 579 447.00 | | 7 843 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 888.00 | 940 514.00 | | 812 888.00 |
EA Autres dettes | 138 013.00 | 141 202.00 | | 138 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 507.00 | 209 192.00 | | 188 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 295 404.00 | 12 247 469.00 | | 13 295 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 222 053.00 | 15 277 586.00 | | 16 222 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 929 170.00 | 11 877 456.00 | | 12 929 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 671 447.00 | 2 621 071.00 | | 2 671 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 564 069.00 | 45 801.00 | 35 609 870.00 | 35 564 069.00 |
FG Production vendue services | 7 860 385.00 | 789.00 | 7 861 175.00 | 7 860 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 424 454.00 | 46 591.00 | 43 471 045.00 | 43 424 454.00 |
FM Production stockée | | | -16 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 987 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 146 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 968 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 018 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 802 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 368.00 | |
GE Autres charges | | | 8 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 873 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 642.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 277.00 | 5 495.00 | | 6 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 181.00 | 457 326.00 | | 73 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 459.00 | 462 821.00 | | 79 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 712.00 | 409.00 | | 48 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 699.00 | 375 890.00 | | 64 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 411.00 | 376 299.00 | | 113 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 953.00 | 86 522.00 | | -33 953.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 258.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 501.00 | 80 622.00 | | -8 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 084 810.00 | 47 547 931.00 | | 44 084 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 040 552.00 | 47 241 253.00 | | 44 040 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 258.00 | 306 677.00 | | 44 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 919 205.00 | | 443 697.00 | 2 919 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 292.00 | 137 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 171.00 | 209 526.00 | 3 138 205.00 | 15 171.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 171.00 | 132 233.00 | 2 869 390.00 | 15 171.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 546.00 | | | 131 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 663 081.00 | | 353 713.00 | 2 663 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 578.00 | | 89 984.00 | 124 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 671.00 | 305 412.00 | 74 934.00 | 1 605 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 364.00 | 305 412.00 | 74 934.00 | 1 582 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 742.00 | 6 368.00 | 2 942.00 | 49 742.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 630.00 | 243 412.00 | 162 630.00 | 162 630.00 |
6T Sur comptes clients | 16 945.00 | 13 880.00 | 4 260.00 | 16 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 575.00 | 257 292.00 | 166 890.00 | 179 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 317.00 | 263 660.00 | 169 832.00 | 229 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 660.00 | 169 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 843 164.00 | 7 843 164.00 | | 7 843 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 635.00 | 277 635.00 | | 277 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 053.00 | 277 053.00 | | 277 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 013.00 | 138 013.00 | | 138 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 507.00 | 188 507.00 | | 188 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 217.00 | | | 114 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 820 172.00 | | | 1 820 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 914.00 | | | 25 914.00 |
VB T. V. A. | 342 075.00 | | | 342 075.00 |
VC Groupe et associés | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 671 447.00 | 2 671 447.00 | | 2 671 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 496 687.00 | 1 275 152.00 | 203 796.00 | 1 496 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 953.00 | | | 220 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 381.00 | | | 205 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 731.00 | 113 731.00 | | 113 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461 781.00 | | | 1 461 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 137.00 | | | 47 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 057 825.00 | 3 917 695.00 | 140 131.00 | 4 057 825.00 |
VW T.V.A. | 144 469.00 | 144 469.00 | | 144 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 150 705.00 | 12 929 170.00 | 203 796.00 | 13 150 705.00 |