| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AP Constructions | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 086.00 | 575 648.00 | 209 439.00 | 785 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 964 433.00 | 1 268 199.00 | 696 234.00 | 1 964 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 581.00 | | 120 581.00 | 120 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 851.00 | 1 877 808.00 | 1 160 043.00 | 3 037 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BP En cours de production de services | 27 747.00 | | 27 747.00 | 27 747.00 |
BT Marchandises | 7 554 278.00 | 164 308.00 | 7 389 970.00 | 7 554 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 772 499.00 | 26 750.00 | 1 745 749.00 | 1 772 499.00 |
BZ Autres créances | 1 377 386.00 | | 1 377 386.00 | 1 377 386.00 |
CF Disponibilités | 578 857.00 | | 578 857.00 | 578 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 432.00 | | 30 432.00 | 30 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 343 714.00 | 191 059.00 | 11 152 656.00 | 11 343 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 381 565.00 | 2 068 866.00 | 12 312 698.00 | 14 381 565.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 696.00 | 300 736.00 | | 313 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 584 332.00 | 446 587.00 | | 584 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 074.00 | 30 074.00 | | 30 074.00 |
DG Autres réserves | 2 026 375.00 | 2 047 118.00 | | 2 026 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 896.00 | 44 258.00 | | 453 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 708.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 408 373.00 | 2 873 481.00 | | 3 408 373.00 |
DP Provisions pour risques | 7 738.00 | 53 168.00 | | 7 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 738.00 | 53 168.00 | | 7 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 299 449.00 | 4 168 134.00 | | 2 299 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 603.00 | 144 699.00 | | 103 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 417 239.00 | 7 843 164.00 | | 5 417 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 181.00 | 812 888.00 | | 932 181.00 |
EA Autres dettes | 72 111.00 | 138 013.00 | | 72 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 330.00 | 188 507.00 | | 68 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 896 587.00 | 13 295 404.00 | | 8 896 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 312 698.00 | 16 222 053.00 | | 12 312 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 276 681.00 | 12 929 170.00 | | 8 276 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 951 090.00 | 2 671 447.00 | | 951 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 429 581.00 | 71 172.00 | 36 500 753.00 | 36 429 581.00 |
FG Production vendue services | 8 124 390.00 | 756.00 | 8 125 146.00 | 8 124 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 553 971.00 | 71 928.00 | 44 625 899.00 | 44 553 971.00 |
FM Production stockée | | | 2 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 212 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 825 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 952 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 984 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 970 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 118 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 738.00 | |
GE Autres charges | | | 6 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 607 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 335.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 254 737.00 | 360 273.00 | | 254 737.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 641.00 | 1 777.00 | | 1 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 149.00 | 6 277.00 | | 5 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 102.00 | 73 181.00 | | 266 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 251.00 | 79 459.00 | | 271 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 48 712.00 | | 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 767.00 | 64 699.00 | | 143 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 244.00 | 113 411.00 | | 144 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 008.00 | -33 953.00 | | 127 008.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 222.00 | | | 61 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 880.00 | -8 501.00 | | 179 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 490 285.00 | 44 084 810.00 | | 45 490 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 036 390.00 | 44 040 552.00 | | 45 036 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 896.00 | 44 258.00 | | 453 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 138 205.00 | | 423 330.00 | 3 138 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 002.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 977.00 | 120 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 062.00 | 509 622.00 | 3 037 851.00 | 14 062.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 062.00 | 449 645.00 | 2 774 975.00 | 14 062.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 546.00 | | 10 671.00 | 131 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 869 390.00 | | 369 293.00 | 2 869 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 269.00 | | 43 366.00 | 137 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836 149.00 | 372 035.00 | 330 377.00 | 1 836 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812 842.00 | 372 035.00 | 330 377.00 | 1 812 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 168.00 | 7 738.00 | 53 168.00 | 53 168.00 |
6N Sur stocks et en cours | 243 412.00 | 164 308.00 | 243 412.00 | 243 412.00 |
6T Sur comptes clients | 26 565.00 | 11 323.00 | 11 137.00 | 26 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 977.00 | 175 631.00 | 254 549.00 | 269 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 145.00 | 183 369.00 | 307 717.00 | 323 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 369.00 | 307 717.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 417 239.00 | 5 417 239.00 | | 5 417 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 675.00 | 403 675.00 | | 403 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 077.00 | 326 077.00 | | 326 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 111.00 | 72 111.00 | | 72 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 330.00 | 68 330.00 | | 68 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 581.00 | | | 120 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 751 374.00 | | | 1 751 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
VB T. V. A. | 72 678.00 | | | 72 678.00 |
VC Groupe et associés | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951 090.00 | 951 090.00 | | 951 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 348 359.00 | 832 055.00 | 516 304.00 | 1 348 359.00 |
VI Groupe et associés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 661 571.00 | | | 661 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 617.00 | 127 617.00 | | 127 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253 906.00 | | | 1 253 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 300 897.00 | 3 159 191.00 | 141 707.00 | 3 300 897.00 |
VW T.V.A. | 74 812.00 | 74 812.00 | | 74 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 792 984.00 | 8 276 681.00 | 516 304.00 | 8 792 984.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165 513.00 | 157 421.00 | | 165 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 433 237.00 | 322 827.00 | | 433 237.00 |
ST Autres comptes | 1 241 767.00 | 1 355 003.00 | | 1 241 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 634 242.00 | 572 784.00 | | 634 242.00 |
YT Sous‐traitance | 557 837.00 | 592 010.00 | | 557 837.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 281.00 | 143 268.00 | | 85 281.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 680.00 | 32 334.00 | | 31 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 104 919.00 | 92 965.00 | | 104 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 270 433.00 | 250 386.00 | | 270 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 788 819.00 | 7 610 233.00 | | 7 788 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 181 457.00 | 7 032 405.00 | | 6 181 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 984 044.00 | 3 018 224.00 | | 2 984 044.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |