| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AH Fonds commercial | 391 874.00 | | 391 874.00 | 391 874.00 |
AP Constructions | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 310.00 | 729 684.00 | 260 626.00 | 990 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 546 017.00 | 1 478 961.00 | 1 067 057.00 | 2 546 017.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 018.00 | | 189 018.00 | 189 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 129 056.00 | 2 220 251.00 | 1 908 805.00 | 4 129 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BP En cours de production de services | 52 001.00 | | 52 001.00 | 52 001.00 |
BT Marchandises | 13 926 917.00 | 346 600.00 | 13 580 316.00 | 13 926 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 215 265.00 | 69 956.00 | 3 145 309.00 | 3 215 265.00 |
BZ Autres créances | 3 440 408.00 | | 3 440 408.00 | 3 440 408.00 |
CF Disponibilités | 1 950 731.00 | | 1 950 731.00 | 1 950 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 603 932.00 | 416 557.00 | 22 187 375.00 | 22 603 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 732 988.00 | 2 636 807.00 | 24 096 180.00 | 26 732 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 296.00 | 313 696.00 | | 411 296.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 434 633.00 | 584 332.00 | | 1 434 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 370.00 | 30 074.00 | | 31 370.00 |
DG Autres réserves | 2 019 400.00 | 2 026 375.00 | | 2 019 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 224.00 | 453 896.00 | | 638 224.00 |
DL TOTAL (I) | 4 534 923.00 | 3 408 373.00 | | 4 534 923.00 |
DP Provisions pour risques | 14 617.00 | 7 738.00 | | 14 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 617.00 | 7 738.00 | | 14 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 933 863.00 | 2 299 449.00 | | 4 933 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 674.00 | 3 674.00 | | 1 103 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 321.00 | 103 603.00 | | 76 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 860 373.00 | 5 417 239.00 | | 11 860 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 414 629.00 | 932 181.00 | | 1 414 629.00 |
EA Autres dettes | 127 673.00 | 72 111.00 | | 127 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 107.00 | 68 330.00 | | 30 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 546 640.00 | 8 896 587.00 | | 19 546 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 096 180.00 | 12 312 698.00 | | 24 096 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 720 740.00 | 14 833.00 | 57 735 573.00 | 57 720 740.00 |
FG Production vendue services | 12 617 686.00 | | 12 617 686.00 | 12 617 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 338 426.00 | 14 833.00 | 70 353 259.00 | 70 338 426.00 |
FM Production stockée | | | 11 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 068 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 223 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 520 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 440 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 234 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 601 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 617.00 | |
GE Autres charges | | | 14 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 127 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 941 224.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 052.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 376 122.00 | 254 737.00 | | 376 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 257.00 | 1 641.00 | | 2 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 994.00 | 5 149.00 | | 1 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 887.00 | 266 102.00 | | 161 887.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 273.00 | 271 251.00 | | 183 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 476.00 | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 513.00 | 143 767.00 | | 175 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 936.00 | 144 244.00 | | 175 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 337.00 | 127 008.00 | | 7 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 878.00 | 61 222.00 | | 70 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 960.00 | 179 880.00 | | 185 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 268 550.00 | 45 490 285.00 | | 71 268 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 630 325.00 | 45 036 390.00 | | 70 630 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 224.00 | 453 896.00 | | 638 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 037 851.00 | | 1 696 571.00 | 3 037 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 301.00 | 585 065.00 | 4 129 056.00 | 20 301.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 258.00 | 392 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 301.00 | 551 807.00 | 3 546 982.00 | 20 301.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 217.00 | | 283 867.00 | 142 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 774 975.00 | | 1 344 115.00 | 2 774 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 658.00 | | 68 589.00 | 120 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 877 808.00 | 792 043.00 | 449 600.00 | 1 877 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 307.00 | 10 903.00 | 33 258.00 | 23 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 854 501.00 | 781 140.00 | 416 342.00 | 1 854 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 738.00 | 47 139.00 | 40 260.00 | 7 738.00 |
6T Sur comptes clients | 164 308.00 | 459 588.00 | 277 296.00 | 164 308.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 750.00 | 57 267.00 | 14 060.00 | 26 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 059.00 | 516 855.00 | 291 356.00 | 191 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 797.00 | 563 994.00 | 331 616.00 | 198 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408 871.00 | 312 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 392.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 860 373.00 | 11 860 373.00 | | 11 860 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 307.00 | 561 307.00 | | 561 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 720.00 | 410 720.00 | | 410 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 673.00 | 127 673.00 | | 127 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 018.00 | | 189 018.00 | 189 018.00 |
UX Autres créances clients | 3 171 823.00 | 3 171 823.00 | | 3 171 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 748.00 | 41 748.00 | | 41 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 442.00 | | 43 442.00 | 43 442.00 |
VB T. V. A. | 526 687.00 | 526 687.00 | | 526 687.00 |
VC Groupe et associés | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 849 421.00 | 2 849 421.00 | | 2 849 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 084 442.00 | 1 597 437.00 | 487 005.00 | 2 084 442.00 |
VI Groupe et associés | 753 674.00 | 753 674.00 | | 753 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 893.00 | | | 282 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 398.00 | 129 398.00 | | 129 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 166.00 | 238 166.00 | | 238 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 714 368.00 | 2 714 368.00 | | 2 714 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 861 424.00 | 6 628 964.00 | 232 460.00 | 6 861 424.00 |
VW T.V.A. | 204 436.00 | 204 436.00 | | 204 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 470 319.00 | 18 983 314.00 | 487 005.00 | 19 470 319.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 261 178.00 | 165 513.00 | | 261 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 783 455.00 | 433 237.00 | | 783 455.00 |
ST Autres comptes | 1 694 894.00 | 1 241 767.00 | | 1 694 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 977 559.00 | 634 242.00 | | 977 559.00 |
YT Sous‐traitance | 809 868.00 | 557 837.00 | | 809 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 029.00 | 85 281.00 | | 108 029.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 66 278.00 | 31 680.00 | | 66 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 159 273.00 | 104 919.00 | | 159 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 420 451.00 | 270 433.00 | | 420 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 331 669.00 | 7 788 819.00 | | 12 331 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 483 155.00 | 6 181 457.00 | | 11 483 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 440 083.00 | 2 984 044.00 | | 4 440 083.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |