| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 038.00 | 23 950.00 | 44 088.00 | 68 038.00 |
AH Fonds commercial | 460 476.00 | | 460 476.00 | 460 476.00 |
AP Constructions | 1 501 687.00 | 1 275 335.00 | 226 352.00 | 1 501 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 949 758.00 | 1 631 173.00 | 318 585.00 | 1 949 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 063 149.00 | 2 283 205.00 | 1 779 944.00 | 4 063 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 009.00 | | 66 009.00 | 66 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302 732.00 | | 302 732.00 | 302 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 412 913.00 | 5 213 663.00 | 3 199 250.00 | 8 412 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
BP En cours de production de services | 125 397.00 | | 125 397.00 | 125 397.00 |
BT Marchandises | 30 446 494.00 | 842 963.00 | 29 603 531.00 | 30 446 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 594 938.00 | 92 476.00 | 6 502 462.00 | 6 594 938.00 |
BZ Autres créances | 5 835 022.00 | | 5 835 022.00 | 5 835 022.00 |
CF Disponibilités | 1 592 123.00 | | 1 592 123.00 | 1 592 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 618 020.00 | 935 439.00 | 43 682 581.00 | 44 618 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 030 933.00 | 6 149 102.00 | 46 881 831.00 | 53 030 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 296.00 | 411 296.00 | | 411 296.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 434 633.00 | 1 434 633.00 | | 1 434 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 130.00 | 41 130.00 | | 41 130.00 |
DG Autres réserves | 2 064 884.00 | 2 047 864.00 | | 2 064 884.00 |
DH Report à nouveau | 1 958 945.00 | | | 1 958 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 979.00 | 667 019.00 | | 1 170 979.00 |
DL TOTAL (I) | 7 081 866.00 | 4 601 942.00 | | 7 081 866.00 |
DP Provisions pour risques | 41 561.00 | 11 915.00 | | 41 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 561.00 | 11 915.00 | | 41 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 819 092.00 | 5 588 395.00 | | 3 819 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 072 000.00 | 350 000.00 | | 7 072 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 538 830.00 | 99 532.00 | | 538 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 432 456.00 | 14 317 175.00 | | 25 432 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 524 603.00 | 1 884 846.00 | | 2 524 603.00 |
EA Autres dettes | 218 881.00 | 156 617.00 | | 218 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 542.00 | 5 678.00 | | 152 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 758 404.00 | 22 402 243.00 | | 39 758 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 881 831.00 | 27 016 100.00 | | 46 881 831.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 887 136.00 | 9 100.00 | 105 896 236.00 | 105 887 136.00 |
FG Production vendue services | 10 671 653.00 | | 10 671 653.00 | 10 671 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 558 788.00 | 9 100.00 | 116 567 888.00 | 116 558 788.00 |
FM Production stockée | | | -38 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 362 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 920 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 742 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 285 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 756 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 983 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 713 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 885 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 561.00 | |
GE Autres charges | | | 26 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 256 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 664 523.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 666.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 526 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 542 533.00 | 106 161.00 | | 542 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 878.00 | 4 242.00 | | 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 718.00 | 15 934.00 | | 9 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 158.00 | 96 699.00 | | 64 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 877.00 | 112 633.00 | | 73 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 946.00 | 35.00 | | 13 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 392.00 | 43 887.00 | | 32 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 337.00 | 43 922.00 | | 46 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 539.00 | 68 711.00 | | 27 539.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 445.00 | 138 346.00 | | 108 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 994.00 | 303 441.00 | | 274 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 014 727.00 | 81 257 987.00 | | 118 014 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 843 748.00 | 80 590 968.00 | | 116 843 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170 979.00 | 667 019.00 | | 1 170 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 212 829.00 | | 3 958 076.00 | 4 212 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -242 008.00 | 8 412 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -242 008.00 | 7 580 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 669.00 | | 129 845.00 | 398 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 624 574.00 | | 3 714 021.00 | 3 624 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 585.00 | | 114 210.00 | 189 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 144.00 | 3 035 735.00 | 221 215.00 | 2 354 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 328.00 | 21 622.00 | | 2 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 351 815.00 | 3 014 113.00 | 221 215.00 | 2 351 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 915.00 | 74 374.00 | 44 728.00 | 11 915.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 45 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 368 520.00 | 1 199 999.00 | 725 556.00 | 368 520.00 |
6T Sur comptes clients | 65 561.00 | 76 980.00 | 50 065.00 | 65 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 081.00 | 1 321 979.00 | 775 621.00 | 434 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 996.00 | 1 396 353.00 | 820 349.00 | 445 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 926 896.00 | 820 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 432 456.00 | 25 432 456.00 | | 25 432 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 105 447.00 | 1 105 447.00 | | 1 105 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 857 959.00 | 857 959.00 | | 857 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 881.00 | 218 881.00 | | 218 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 542.00 | 152 542.00 | | 152 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 732.00 | | 302 732.00 | 302 732.00 |
UX Autres créances clients | 6 530 716.00 | 6 530 716.00 | | 6 530 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 593.00 | 55 593.00 | | 55 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 221.00 | | 64 221.00 | 64 221.00 |
VB T. V. A. | 830 542.00 | 830 542.00 | | 830 542.00 |
VC Groupe et associés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 813 603.00 | 3 459 573.00 | 354 030.00 | 3 813 603.00 |
VI Groupe et associés | 7 072 000.00 | 7 072 000.00 | | 7 072 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 564.00 | 165 564.00 | | 165 564.00 |
VP Divers | 193 141.00 | 193 141.00 | | 193 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 667.00 | 270 667.00 | | 270 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 556 082.00 | 4 556 082.00 | | 4 556 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 745 589.00 | 12 378 635.00 | 366 953.00 | 12 745 589.00 |
VW T.V.A. | 290 530.00 | 290 530.00 | | 290 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 219 574.00 | 38 865 544.00 | 354 030.00 | 39 219 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 509 635.00 | 261 465.00 | | 509 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 167 327.00 | 786 069.00 | | 1 167 327.00 |
ST Autres comptes | 3 019 520.00 | 1 776 981.00 | | 3 019 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 768 117.00 | 1 015 710.00 | | 1 768 117.00 |
YT Sous‐traitance | 1 284 034.00 | 1 308 828.00 | | 1 284 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 173 679.00 | 168 720.00 | | 173 679.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 344 237.00 | 122 401.00 | | 344 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 291 053.00 | 171 342.00 | | 291 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 800 688.00 | 432 807.00 | | 800 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 665 819.00 | 14 107 079.00 | | 20 665 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 361 550.00 | 13 355 570.00 | | 18 361 550.00 |
ZE Dividendes | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 756 914.00 | 5 178 709.00 | | 7 756 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 221.00 | | | 221.00 |