| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 661.00 | 28 085.00 | 33 576.00 | 61 661.00 |
AH Fonds commercial | 460 476.00 | | 460 476.00 | 460 476.00 |
AP Constructions | 1 486 473.00 | 1 314 107.00 | 172 366.00 | 1 486 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 763 957.00 | 1 431 130.00 | 332 827.00 | 1 763 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 128 724.00 | 1 971 292.00 | 1 157 432.00 | 3 128 724.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321 202.00 | | 321 202.00 | 321 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 223 556.00 | 4 744 614.00 | 2 478 942.00 | 7 223 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BP En cours de production de services | 80 882.00 | | 80 882.00 | 80 882.00 |
BT Marchandises | 28 636 795.00 | 978 439.00 | 27 658 356.00 | 28 636 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 950 942.00 | 71 023.00 | 3 879 919.00 | 3 950 942.00 |
BZ Autres créances | 8 987 834.00 | | 8 987 834.00 | 8 987 834.00 |
CF Disponibilités | 2 293 001.00 | | 2 293 001.00 | 2 293 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 622.00 | | 114 622.00 | 114 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 067 222.00 | 1 049 462.00 | 43 017 761.00 | 44 067 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 290 778.00 | 5 794 075.00 | 45 496 703.00 | 51 290 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 296.00 | 411 296.00 | | 411 296.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 397 048.00 | 1 434 633.00 | | 1 397 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 130.00 | 41 130.00 | | 41 130.00 |
DG Autres réserves | 2 123 448.00 | 2 064 884.00 | | 2 123 448.00 |
DH Report à nouveau | 1 958 945.00 | 1 958 945.00 | | 1 958 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 643.00 | 1 170 979.00 | | 936 643.00 |
DL TOTAL (I) | 6 868 510.00 | 7 081 866.00 | | 6 868 510.00 |
DP Provisions pour risques | 62 355.00 | 41 561.00 | | 62 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 355.00 | 41 561.00 | | 62 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 512 227.00 | 3 819 092.00 | | 7 512 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 832 000.00 | 7 072 000.00 | | 1 832 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 582 387.00 | 538 830.00 | | 582 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 968 184.00 | 25 432 456.00 | | 24 968 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 429 429.00 | 2 524 603.00 | | 3 429 429.00 |
EA Autres dettes | 208 390.00 | 218 881.00 | | 208 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 221.00 | 152 542.00 | | 33 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 565 838.00 | 39 758 404.00 | | 38 565 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 496 703.00 | 46 881 831.00 | | 45 496 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 806 660.00 | 71 550.00 | 107 878 210.00 | 107 806 660.00 |
FG Production vendue services | 11 307 800.00 | | 11 307 800.00 | 11 307 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 114 460.00 | 71 550.00 | 119 186 010.00 | 119 114 460.00 |
FM Production stockée | | | -44 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 712 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 882 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 829 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 817 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 185 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 845 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 106 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 023 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 355.00 | |
GE Autres charges | | | 34 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 250 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 631 827.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 612.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 860.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 495 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 502.00 | 9 718.00 | | 6 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 518 484.00 | 64 158.00 | | 518 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524 986.00 | 73 877.00 | | 524 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 627.00 | 13 946.00 | | 7 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492 305.00 | 32 392.00 | | 492 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 932.00 | 46 337.00 | | 499 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 054.00 | 27 539.00 | | 25 054.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 243.00 | 108 445.00 | | 206 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 242.00 | 274 994.00 | | 377 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 462 618.00 | 118 014 727.00 | | 121 462 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 525 975.00 | 116 843 748.00 | | 120 525 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936 643.00 | 1 170 979.00 | | 936 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 412 913.00 | | 242 472.00 | 8 412 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 300.00 | 322 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 431 829.00 | 7 223 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 377.00 | 522 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 419 152.00 | 6 379 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 514.00 | | | 528 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 580 603.00 | | 217 702.00 | 7 580 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 795.00 | | 24 770.00 | 303 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 168 663.00 | 495 964.00 | 920 013.00 | 5 168 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 950.00 | 9 698.00 | 5 562.00 | 23 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 144 713.00 | 486 266.00 | 914 451.00 | 5 144 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 561.00 | 67 355.00 | 46 561.00 | 41 561.00 |
6N Sur stocks et en cours | 842 963.00 | 978 439.00 | 842 963.00 | 842 963.00 |
6T Sur comptes clients | 92 476.00 | 44 812.00 | 66 265.00 | 92 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980 439.00 | 1 023 251.00 | 954 228.00 | 980 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 022 000.00 | 1 090 606.00 | 1 000 789.00 | 1 022 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 090 606.00 | 955 789.00 | |
UG ‐ Financières | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 968 184.00 | 24 968 184.00 | | 24 968 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 150 303.00 | 1 150 303.00 | | 1 150 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 905 228.00 | 905 228.00 | | 905 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 974.00 | 108 974.00 | | 108 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 390.00 | 208 390.00 | | 208 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 221.00 | 33 221.00 | | 33 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321 202.00 | | 321 202.00 | 321 202.00 |
UX Autres créances clients | 3 900 831.00 | 3 900 831.00 | | 3 900 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154 570.00 | 154 570.00 | | 154 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 660.00 | 67 660.00 | | 67 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 111.00 | | 50 111.00 | 50 111.00 |
VB T. V. A. | 1 061 879.00 | 1 061 879.00 | | 1 061 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 593 769.00 | 4 593 769.00 | | 4 593 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 918 457.00 | 2 812 652.00 | 105 805.00 | 2 918 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 832 000.00 | 1 832 000.00 | | 1 832 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 280.00 | | | 535 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 428 356.00 | | | 1 428 356.00 |
VP Divers | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478 549.00 | 478 549.00 | | 478 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 702 933.00 | 7 702 933.00 | | 7 702 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 622.00 | 114 622.00 | | 114 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 374 600.00 | 13 003 287.00 | 371 313.00 | 13 374 600.00 |
VW T.V.A. | 786 375.00 | 786 375.00 | | 786 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 983 451.00 | 37 877 646.00 | 105 805.00 | 37 983 451.00 |