| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 795.00 | 2 328.00 | 4 467.00 | 6 795.00 |
AH Fonds commercial | 391 874.00 | | 391 874.00 | 391 874.00 |
AP Constructions | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 346.00 | 796 401.00 | 203 945.00 | 1 000 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 584 399.00 | 1 544 760.00 | 1 039 639.00 | 2 584 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 175.00 | | 29 175.00 | 29 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 355.00 | | 189 355.00 | 189 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 212 829.00 | 2 354 144.00 | 1 858 685.00 | 4 212 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
BP En cours de production de services | 104 993.00 | | 104 993.00 | 104 993.00 |
BT Marchandises | 16 208 537.00 | 368 520.00 | 15 840 017.00 | 16 208 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 024 869.00 | 65 561.00 | 3 959 309.00 | 4 024 869.00 |
BZ Autres créances | 4 172 386.00 | | 4 172 386.00 | 4 172 386.00 |
CF Disponibilités | 845 974.00 | | 845 974.00 | 845 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 853.00 | | 230 853.00 | 230 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 591 496.00 | 434 081.00 | 25 157 415.00 | 25 591 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 804 324.00 | 2 788 224.00 | 27 016 100.00 | 29 804 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 296.00 | 411 296.00 | | 411 296.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 434 633.00 | 1 434 633.00 | | 1 434 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 130.00 | 31 370.00 | | 41 130.00 |
DG Autres réserves | 2 047 864.00 | 2 019 400.00 | | 2 047 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 336.00 | 638 224.00 | | 667 336.00 |
DL TOTAL (I) | 4 602 259.00 | 4 534 923.00 | | 4 602 259.00 |
DP Provisions pour risques | 11 915.00 | 14 617.00 | | 11 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 915.00 | 14 617.00 | | 11 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 588 395.00 | 4 933 863.00 | | 5 588 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 1 103 674.00 | | 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 532.00 | 76 321.00 | | 99 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 317 175.00 | 11 860 373.00 | | 14 317 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 884 529.00 | 1 414 629.00 | | 1 884 529.00 |
EA Autres dettes | 156 617.00 | 127 673.00 | | 156 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 678.00 | 30 107.00 | | 5 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 401 926.00 | 19 546 640.00 | | 22 401 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 016 100.00 | 24 096 180.00 | | 27 016 100.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 912 823.00 | 20 450.00 | 65 933 273.00 | 65 912 823.00 |
FG Production vendue services | 14 612 932.00 | | 14 612 932.00 | 14 612 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 525 755.00 | 20 450.00 | 80 546 205.00 | 80 525 755.00 |
FM Production stockée | | | 52 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 133 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 704 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 283 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 178 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 564 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 710 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 412 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 915.00 | |
GE Autres charges | | | 22 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 046 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 087 097.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 4 034.00 | 12 533.00 | | 4 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 934.00 | 1 994.00 | | 15 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 699.00 | 161 887.00 | | 96 699.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 633.00 | 183 273.00 | | 112 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 423.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 887.00 | 175 513.00 | | 43 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 922.00 | 175 936.00 | | 43 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 711.00 | 7 337.00 | | 68 711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 902.00 | 70 878.00 | | 138 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 457.00 | 185 960.00 | | 302 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 257 987.00 | 71 268 550.00 | | 81 257 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 590 651.00 | 70 630 325.00 | | 80 590 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 336.00 | 638 224.00 | | 667 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 129 056.00 | | 273 294.00 | 4 129 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 521.00 | 4 212 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 521.00 | 3 624 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 826.00 | | 5 843.00 | 392 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 546 982.00 | | 267 114.00 | 3 546 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 248.00 | | 337.00 | 189 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220 251.00 | 279 528.00 | 145 635.00 | 2 220 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | 1 376.00 | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219 299.00 | 278 151.00 | 145 635.00 | 2 219 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 617.00 | 11 915.00 | 14 617.00 | 14 617.00 |
6N Sur stocks et en cours | 346 600.00 | 368 520.00 | 346 600.00 | 346 600.00 |
6T Sur comptes clients | 69 956.00 | 44 261.00 | 48 657.00 | 69 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 557.00 | 412 781.00 | 395 258.00 | 416 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 174.00 | 424 696.00 | 409 875.00 | 431 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 424 696.00 | 409 875.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 317 175.00 | 14 317 175.00 | | 14 317 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 795 667.00 | 795 667.00 | | 795 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 937.00 | 503 937.00 | | 503 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 458.00 | 90 458.00 | | 90 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 617.00 | 156 617.00 | | 156 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 355.00 | | 189 355.00 | 189 355.00 |
UX Autres créances clients | 3 990 331.00 | 3 990 331.00 | | 3 990 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 824.00 | 52 824.00 | | 52 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 539.00 | | 34 539.00 | 34 539.00 |
VB T. V. A. | 426 107.00 | 426 107.00 | | 426 107.00 |
VC Groupe et associés | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 786 493.00 | 3 786 493.00 | | 3 786 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 801 901.00 | 1 512 709.00 | 289 193.00 | 1 801 901.00 |
VP Divers | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 303.00 | 194 303.00 | | 194 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 650 432.00 | 3 650 432.00 | | 3 650 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 853.00 | 230 853.00 | | 230 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 617 464.00 | 8 393 570.00 | 223 894.00 | 8 617 464.00 |
VW T.V.A. | 300 163.00 | 300 163.00 | | 300 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 302 394.00 | 22 013 202.00 | 289 193.00 | 22 302 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 261 465.00 | 261 178.00 | | 261 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 786 069.00 | 783 455.00 | | 786 069.00 |
ST Autres comptes | 1 776 981.00 | 1 694 894.00 | | 1 776 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 015 710.00 | 977 559.00 | | 1 015 710.00 |
YT Sous‐traitance | 1 308 828.00 | 809 868.00 | | 1 308 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 168 720.00 | 108 029.00 | | 168 720.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 122 401.00 | 66 278.00 | | 122 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 171 342.00 | 159 273.00 | | 171 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 432 807.00 | 420 451.00 | | 432 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 107 079.00 | 12 331 669.00 | | 14 107 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 355 570.00 | 11 483 155.00 | | 13 355 570.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 178 709.00 | 4 440 083.00 | | 5 178 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |