| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
AN Terrains | 182 738.00 | 148 208.00 | 34 530.00 | 182 738.00 |
AP Constructions | 165 362.00 | 147 257.00 | 18 105.00 | 165 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 508 202.00 | 9 664 312.00 | 1 843 890.00 | 11 508 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 194 712.00 | 1 363 427.00 | 831 285.00 | 2 194 712.00 |
AX Avances et acomptes | 47 872.00 | | 47 872.00 | 47 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 166 838.00 | 11 369 547.00 | 2 797 291.00 | 14 166 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 866.00 | | 27 866.00 | 27 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 358 090.00 | 99 872.00 | 1 258 218.00 | 1 358 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 266 161.00 | 224 564.00 | 2 041 597.00 | 2 266 161.00 |
BZ Autres créances | 242 384.00 | | 242 384.00 | 242 384.00 |
CF Disponibilités | 3 021 147.00 | | 3 021 147.00 | 3 021 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 689.00 | | 84 689.00 | 84 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 000 337.00 | 324 436.00 | 6 675 901.00 | 7 000 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 167 175.00 | 11 693 983.00 | 9 473 192.00 | 21 167 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 3 214 738.00 | 2 733 730.00 | | 3 214 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 843.00 | 721 008.00 | | 571 843.00 |
DK Provisions réglementées | 36 089.00 | 43 916.00 | | 36 089.00 |
DL TOTAL (I) | 4 130 031.00 | 3 806 016.00 | | 4 130 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 506 200.00 | 1 506 200.00 | | 1 506 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 506 200.00 | 1 506 200.00 | | 1 506 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 839 697.00 | 1 653 509.00 | | 1 839 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 399.00 | 373 486.00 | | 474 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 230.00 | 538 449.00 | | 919 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 684.00 | 678 192.00 | | 484 684.00 |
EA Autres dettes | 95 793.00 | 32 471.00 | | 95 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 836 961.00 | 3 276 107.00 | | 3 836 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 473 192.00 | 8 588 323.00 | | 9 473 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 627 969.00 | 2 189 299.00 | | 2 627 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936.00 | 22 833.00 | 23 769.00 | 936.00 |
FD Production vendue biens | 5 036 784.00 | 4 249 425.00 | 9 286 209.00 | 5 036 784.00 |
FG Production vendue services | 28 359.00 | 27 464.00 | 55 823.00 | 28 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 066 079.00 | 4 299 722.00 | 9 365 801.00 | 5 066 079.00 |
FM Production stockée | | | -487 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 067 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 086 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 844 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 641 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 660.00 | |
GE Autres charges | | | 945 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 298 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 016.00 | 66 500.00 | | 67 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 943 967.00 | 893 775.00 | | 943 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 469.00 | 62 454.00 | | 6 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 000.00 | 55 000.00 | | 289 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 296.00 | 125 281.00 | | 303 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 045.00 | 1 197.00 | | 6 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 317.00 | | | 259 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 362.00 | 1 197.00 | | 265 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 934.00 | 124 084.00 | | 37 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 805.00 | 345 289.00 | | 242 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 403 583.00 | 9 548 087.00 | | 9 403 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 831 740.00 | 8 827 080.00 | | 8 831 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 843.00 | 721 008.00 | | 571 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 066 481.00 | | 1 512 192.00 | 13 066 481.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 999 331.00 | | 1 510 953.00 | 12 999 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 807.00 | | 1 239.00 | 50 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 713 221.00 | 778 407.00 | 152 081.00 | 10 713 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 696 879.00 | 778 407.00 | 152 081.00 | 10 696 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 43 916.00 | | 7 827.00 | 43 916.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 506 200.00 | | | 1 506 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 079.00 | 99 872.00 | 90 079.00 | 90 079.00 |
6T Sur comptes clients | 232 340.00 | 23 788.00 | 31 564.00 | 232 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 419.00 | 123 660.00 | 121 643.00 | 352 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 902 535.00 | 123 660.00 | 129 470.00 | 1 902 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 660.00 | 121 643.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 230.00 | 919 230.00 | | 919 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 755.00 | 192 755.00 | | 192 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 214.00 | 238 214.00 | | 238 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 793.00 | 95 793.00 | | 95 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 553.00 | 1 800.00 | | 10 553.00 |
UX Autres créances clients | 1 956 285.00 | | | 1 956 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309 876.00 | | | 309 876.00 |
VB T. V. A. | 50 620.00 | | | 50 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 839 055.00 | 630 063.00 | 1 208 992.00 | 1 839 055.00 |
VI Groupe et associés | 473 712.00 | 473 712.00 | | 473 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 601.00 | | | 136 601.00 |
VP Divers | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 119.00 | 52 119.00 | | 52 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 567.00 | | | 29 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 689.00 | | | 84 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 603 787.00 | 2 595 034.00 | 8 753.00 | 2 603 787.00 |
VW T.V.A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 836 961.00 | 2 627 969.00 | 1 208 992.00 | 3 836 961.00 |