| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
AN Terrains | 182 738.00 | 148 208.00 | 34 530.00 | 182 738.00 |
AP Constructions | 165 362.00 | 154 396.00 | 10 965.00 | 165 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 810 861.00 | 10 380 677.00 | 2 430 184.00 | 12 810 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 278 028.00 | 1 506 303.00 | 771 725.00 | 2 278 028.00 |
AX Avances et acomptes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 506 394.00 | 12 235 927.00 | 3 270 468.00 | 15 506 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 512.00 | | 37 512.00 | 37 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 477 403.00 | 131 352.00 | 1 346 051.00 | 1 477 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 583 645.00 | 200 870.00 | 2 382 774.00 | 2 583 645.00 |
BZ Autres créances | 242 865.00 | | 242 865.00 | 242 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 223.00 | 49 207.00 | 348 016.00 | 397 223.00 |
CF Disponibilités | 2 357 530.00 | | 2 357 530.00 | 2 357 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 633.00 | | 73 633.00 | 73 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 169 810.00 | 381 429.00 | 6 788 381.00 | 7 169 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 676 205.00 | 12 617 356.00 | 10 058 849.00 | 22 676 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 3 786 581.00 | 3 214 738.00 | | 3 786 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 277.00 | 571 843.00 | | 508 277.00 |
DK Provisions réglementées | 24 880.00 | 36 089.00 | | 24 880.00 |
DL TOTAL (I) | 4 627 099.00 | 4 130 031.00 | | 4 627 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 386 200.00 | 1 506 200.00 | | 1 386 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 386 200.00 | 1 506 200.00 | | 1 386 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 349 394.00 | 1 840 384.00 | | 2 349 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 997.00 | 473 712.00 | | 441 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 017.00 | 919 230.00 | | 708 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 201.00 | 484 684.00 | | 506 201.00 |
EA Autres dettes | 34 636.00 | 95 793.00 | | 34 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 304.00 | 23 159.00 | | 5 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 045 550.00 | 3 836 961.00 | | 4 045 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 058 849.00 | 9 473 192.00 | | 10 058 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 437 379.00 | 3 836 961.00 | | 2 437 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 737.00 | 641.00 | | 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 451.00 | 60 544.00 | 69 995.00 | 9 451.00 |
FD Production vendue biens | 4 934 907.00 | 4 078 030.00 | 9 012 937.00 | 4 934 907.00 |
FG Production vendue services | 12 247.00 | 30 235.00 | 42 482.00 | 12 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 956 604.00 | 4 168 809.00 | 9 125 413.00 | 4 956 604.00 |
FM Production stockée | | | 119 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 576 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 153 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 980 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 777 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 445.00 | |
GE Autres charges | | | 949 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 829 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 907.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 278.00 | 67 016.00 | | 77 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 883 857.00 | 943 967.00 | | 883 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 886.00 | 6 469.00 | | 11 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 289 000.00 | | 1 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 209.00 | 7 827.00 | | 11 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 996.00 | 303 296.00 | | 24 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 661.00 | 6 045.00 | | 4 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 251.00 | 259 317.00 | | 1 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 912.00 | 265 362.00 | | 5 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 084.00 | 37 934.00 | | 19 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 840.00 | 242 805.00 | | 184 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 620 655.00 | 9 403 583.00 | | 9 620 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 112 378.00 | 8 831 740.00 | | 9 112 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 277.00 | 571 843.00 | | 508 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 166 838.00 | | 1 392 086.00 | 14 166 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 107.00 | | 49 263.00 | 3 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 979.00 | 1 551.00 | 15 506 394.00 | 50 979.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 872.00 | 1 551.00 | 15 440 789.00 | 47 872.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 098 886.00 | | 1 391 326.00 | 14 098 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 610.00 | | 760.00 | 51 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 339 547.00 | 866 680.00 | 300.00 | 11 339 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 323 204.00 | 866 680.00 | 300.00 | 11 323 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 089.00 | | 11 209.00 | 36 089.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 506 200.00 | | 120 000.00 | 1 506 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 872.00 | 131 352.00 | 99 872.00 | 99 872.00 |
6T Sur comptes clients | 224 564.00 | 11 093.00 | 34 787.00 | 224 564.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 49 207.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 436.00 | 191 652.00 | 134 659.00 | 354 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 896 725.00 | 191 652.00 | 265 868.00 | 1 896 725.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 445.00 | 254 659.00 | |
UG ‐ Financières | | 49 207.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 209.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 017.00 | 708 017.00 | | 708 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 087.00 | 216 087.00 | | 216 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 878.00 | 220 878.00 | | 220 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 636.00 | 34 636.00 | | 34 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
UX Autres créances clients | 2 342 146.00 | | | 2 342 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 499.00 | | | 241 499.00 |
VB T. V. A. | 48 203.00 | | | 48 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 348 657.00 | 740 486.00 | 1 608 171.00 | 2 348 657.00 |
VI Groupe et associés | 441 997.00 | 441 997.00 | | 441 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 273 000.00 | | | 1 273 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 779 008.00 | | | 779 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 147.00 | | | 138 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 931.00 | 54 931.00 | | 54 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 390.00 | | | 46 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 633.00 | | | 73 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 908 349.00 | 2 908 349.00 | | 2 908 349.00 |
VW T.V.A. | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 045 550.00 | 2 437 379.00 | 1 608 171.00 | 4 045 550.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |