| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2.00 | | | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
AN Terrains | 252 738.00 | 148 208.00 | 104 530.00 | 252 738.00 |
AP Constructions | 255 014.00 | 168 959.00 | 86 055.00 | 255 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 989 967.00 | 9 767 496.00 | 3 222 470.00 | 12 989 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 135 963.00 | 1 439 612.00 | 696 351.00 | 2 135 963.00 |
AX Avances et acomptes | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 057.00 | 8 000.00 | 11 057.00 | 19 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 689 721.00 | 11 548 618.00 | 4 141 104.00 | 15 689 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 563.00 | | 98 563.00 | 98 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 531 760.00 | 299 420.00 | 2 232 339.00 | 2 531 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 430 808.00 | 140 728.00 | 2 290 080.00 | 2 430 808.00 |
BZ Autres créances | 172 463.00 | | 172 463.00 | 172 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 223.00 | | 397 223.00 | 397 223.00 |
CF Disponibilités | 2 124 045.00 | | 2 124 045.00 | 2 124 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 828.00 | | 25 828.00 | 25 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 780 690.00 | 440 148.00 | 7 340 542.00 | 7 780 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 470 412.00 | 11 988 766.00 | 11 481 646.00 | 23 470 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 3 511 579.00 | 3 223 719.00 | | 3 511 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 179.00 | 641 860.00 | | 310 179.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 461.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 129 120.00 | 4 175 401.00 | | 4 129 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 577 252.00 | 1 577 252.00 | | 1 577 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 577 252.00 | 1 577 252.00 | | 1 577 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 928 510.00 | 2 532 229.00 | | 3 928 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 312.00 | 551 618.00 | | 757 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 332.00 | 1 001 729.00 | | 651 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 725.00 | 426 963.00 | | 420 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 614.00 | 20 994.00 | | 11 614.00 |
EA Autres dettes | 5 781.00 | 45 568.00 | | 5 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 775 274.00 | 4 579 101.00 | | 5 775 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 481 646.00 | 10 331 755.00 | | 11 481 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 843 158.00 | 2 913 775.00 | | 3 843 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | 774.00 | | 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 056.00 | | 20 056.00 | 20 056.00 |
FD Production vendue biens | 5 087 912.00 | 3 921 989.00 | 9 009 901.00 | 5 087 912.00 |
FG Production vendue services | 40 811.00 | | 40 811.00 | 40 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 148 779.00 | 3 921 989.00 | 9 070 768.00 | 5 148 779.00 |
FM Production stockée | | | 560 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 933 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 404 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 163 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 840 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 604.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 011 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 852 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 460 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 584.00 | 800.00 | | 50 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 250.00 | 7 150.00 | | 12 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 461.00 | 11 209.00 | | 2 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 295.00 | 19 159.00 | | 65 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 127.00 | 12 692.00 | | 58 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 128.00 | | | 42 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 255.00 | 36 509.00 | | 100 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 960.00 | -17 349.00 | | -34 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 555.00 | 244 437.00 | | 122 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 029 640.00 | 10 871 416.00 | | 10 029 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 719 461.00 | 10 229 556.00 | | 9 719 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 179.00 | 641 860.00 | | 310 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 607 880.00 | | 1 261 764.00 | 14 607 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 673.00 | 30 000.00 | 20 978.00 | 1 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 673.00 | 178 250.00 | 15 689 721.00 | 1 673.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 250.00 | 15 652 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 547 761.00 | | 1 252 890.00 | 14 547 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 777.00 | | 8 874.00 | 43 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 529 177.00 | 1 011 563.00 | 123.00 | 10 529 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 512 834.00 | 1 011 563.00 | 123.00 | 10 512 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8 000.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 577 252.00 | | | 1 577 252.00 |
6N Sur stocks et en cours | 251 669.00 | 299 420.00 | 251 669.00 | 251 669.00 |
6T Sur comptes clients | 146 675.00 | | 5 946.00 | 146 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 343.00 | 307 420.00 | 287 615.00 | 428 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 008 056.00 | 307 420.00 | 290 076.00 | 2 008 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299 420.00 | 257 615.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 461.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 332.00 | 651 332.00 | | 651 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 656.00 | 184 656.00 | | 184 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 232.00 | 196 232.00 | | 196 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 2 260 676.00 | 2 260 676.00 | | 2 260 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 132.00 | 170 132.00 | | 170 132.00 |
VB T. V. A. | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 928 013.00 | 1 995 897.00 | 1 894 300.00 | 3 928 013.00 |
VI Groupe et associés | 757 312.00 | 757 312.00 | | 757 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 989 500.00 | | | 1 989 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592 930.00 | | | 592 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 193.00 | 53 193.00 | | 53 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VP Divers | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 243.00 | 70 243.00 | | 70 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 020.00 | 2 631 020.00 | | 2 631 020.00 |
VW T.V.A. | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 775 274.00 | 3 843 158.00 | 1 894 300.00 | 5 775 274.00 |