| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
AN Terrains | 267 738.00 | 148 208.00 | 119 530.00 | 267 738.00 |
AP Constructions | 255 014.00 | 174 634.00 | 80 380.00 | 255 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 898 727.00 | 10 697 923.00 | 3 200 804.00 | 13 898 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 261 836.00 | 1 568 712.00 | 693 124.00 | 2 261 836.00 |
AX Avances et acomptes | 262 883.00 | | 262 883.00 | 262 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 057.00 | 8 000.00 | 11 057.00 | 19 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 984.00 | | 27 984.00 | 27 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 009 581.00 | 12 613 819.00 | 4 395 762.00 | 17 009 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 879.00 | | 175 879.00 | 175 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 165 326.00 | 363 089.00 | 1 802 237.00 | 2 165 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 466 221.00 | 144 402.00 | 2 321 820.00 | 2 466 221.00 |
BZ Autres créances | 274 234.00 | | 274 234.00 | 274 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 223.00 | | 397 223.00 | 397 223.00 |
CF Disponibilités | 2 144 854.00 | | 2 144 854.00 | 2 144 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 632.00 | | 47 632.00 | 47 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 671 370.00 | 507 491.00 | 7 163 879.00 | 7 671 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 680 951.00 | 13 121 310.00 | 11 559 641.00 | 24 680 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 984.00 | | | 27 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 3 721 758.00 | 3 511 579.00 | | 3 721 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 130.00 | 310 179.00 | | 405 130.00 |
DL TOTAL (I) | 4 434 249.00 | 4 129 120.00 | | 4 434 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 577 252.00 | 1 577 252.00 | | 1 577 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 577 252.00 | 1 577 252.00 | | 1 577 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 606 655.00 | 3 928 510.00 | | 3 606 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 072.00 | 757 312.00 | | 316 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 660.00 | 651 332.00 | | 1 142 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 809.00 | 420 725.00 | | 454 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 614.00 | | |
EA Autres dettes | 27 943.00 | 5 781.00 | | 27 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 548 140.00 | 5 775 274.00 | | 5 548 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 559 641.00 | 11 481 646.00 | | 11 559 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 088 112.00 | 3 843 158.00 | | 3 088 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631.00 | 497.00 | | 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 316 072.00 | | | 316 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
FD Production vendue biens | 6 418 668.00 | 4 569 669.00 | 10 988 337.00 | 6 418 668.00 |
FG Production vendue services | 35 521.00 | 64 753.00 | 100 274.00 | 35 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 463 113.00 | 4 634 422.00 | 11 097 535.00 | 6 463 113.00 |
FM Production stockée | | | -366 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 122 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 808 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 582 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 898 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 325.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 065 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 371 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 577 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 584.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 461.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 295.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58 127.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34 960.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 525.00 | 122 555.00 | | 133 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 132 346.00 | 10 029 640.00 | | 11 132 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 727 216.00 | 9 719 461.00 | | 10 727 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 130.00 | 310 179.00 | | 405 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 689 721.00 | | 1 321 496.00 | 15 689 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 636.00 | | 47 041.00 | 1 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 636.00 | | 17 009 581.00 | 1 636.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 946 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 652 401.00 | | 1 293 796.00 | 15 652 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 978.00 | | 27 700.00 | 20 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 540 618.00 | 1 065 202.00 | | 11 540 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 524 275.00 | 1 065 202.00 | | 11 524 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 577 252.00 | | | 1 577 252.00 |
6N Sur stocks et en cours | 299 420.00 | 363 089.00 | 299 420.00 | 299 420.00 |
6T Sur comptes clients | 140 728.00 | 8 162.00 | 4 488.00 | 140 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 148.00 | 371 251.00 | 303 909.00 | 448 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 025 400.00 | 371 251.00 | 303 909.00 | 2 025 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371 251.00 | 303 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 660.00 | 1 142 660.00 | | 1 142 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 009.00 | 199 009.00 | | 199 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 917.00 | 216 917.00 | | 216 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 984.00 | 27 984.00 | | 27 984.00 |
UX Autres créances clients | 2 291 183.00 | 2 291 183.00 | | 2 291 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 039.00 | 175 039.00 | | 175 039.00 |
VB T. V. A. | 81 306.00 | 81 306.00 | | 81 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 606 024.00 | 1 145 996.00 | 2 460 028.00 | 3 606 024.00 |
VI Groupe et associés | 316 072.00 | 316 072.00 | | 316 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 786 300.00 | | | 1 786 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 118 614.00 | | | 2 118 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 647.00 | 179 647.00 | | 179 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 632.00 | 47 632.00 | | 47 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 816 072.00 | 2 816 072.00 | | 2 816 072.00 |
VW T.V.A. | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 548 140.00 | 3 088 112.00 | 2 460 028.00 | 5 548 140.00 |