| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
AN Terrains | 252 738.00 | 148 208.00 | 104 530.00 | 252 738.00 |
AP Constructions | 165 362.00 | 160 697.00 | 4 664.00 | 165 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 429 443.00 | 11 013 289.00 | 2 416 155.00 | 13 429 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 336 143.00 | 1 568 428.00 | 767 715.00 | 2 336 143.00 |
AX Avances et acomptes | 191 632.00 | | 191 632.00 | 191 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 435 816.00 | 12 936 965.00 | 3 498 852.00 | 16 435 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 928.00 | | 44 928.00 | 44 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 554 211.00 | 123 867.00 | 1 430 344.00 | 1 554 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 631 309.00 | 199 492.00 | 2 431 817.00 | 2 631 309.00 |
BZ Autres créances | 464 766.00 | | 464 766.00 | 464 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 223.00 | 40 388.00 | 356 835.00 | 397 223.00 |
CF Disponibilités | 2 140 357.00 | | 2 140 357.00 | 2 140 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 718.00 | | 68 718.00 | 68 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 301 513.00 | 363 747.00 | 6 937 766.00 | 7 301 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 737 329.00 | 13 300 711.00 | 10 436 617.00 | 23 737 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 3 286 858.00 | 3 786 581.00 | | 3 286 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 861.00 | 508 277.00 | | 644 861.00 |
DK Provisions réglementées | 13 670.00 | 24 880.00 | | 13 670.00 |
DL TOTAL (I) | 4 252 751.00 | 4 627 099.00 | | 4 252 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 502 145.00 | 1 386 200.00 | | 1 502 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 502 145.00 | 1 386 200.00 | | 1 502 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 676 366.00 | 2 349 394.00 | | 2 676 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 058.00 | 441 997.00 | | 776 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 347.00 | 708 017.00 | | 622 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 389.00 | 506 201.00 | | 528 389.00 |
EA Autres dettes | 78 562.00 | 34 636.00 | | 78 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 681 721.00 | 4 045 550.00 | | 4 681 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 436 617.00 | 10 058 849.00 | | 10 436 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 847 734.00 | 2 437 379.00 | | 2 847 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 725.00 | 737.00 | | 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
FD Production vendue biens | 5 637 709.00 | 4 706 276.00 | 10 343 984.00 | 5 637 709.00 |
FG Production vendue services | 20 218.00 | | 20 218.00 | 20 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 660 157.00 | 4 706 276.00 | 10 366 433.00 | 5 660 157.00 |
FM Production stockée | | | 76 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 646 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 487 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 328 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 848 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 945.00 | |
GE Autres charges | | | 1 023 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 807 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 838 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 819.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 927.00 | 77 278.00 | | 57 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 021 349.00 | 883 857.00 | | 1 021 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615.00 | 11 886.00 | | 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 800.00 | 1 900.00 | | 19 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 624.00 | 24 996.00 | | 31 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 077.00 | 4 661.00 | | 10 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 077.00 | 5 912.00 | | 10 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 548.00 | 19 084.00 | | 21 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 793.00 | 184 840.00 | | 214 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 699 746.00 | 9 620 655.00 | | 10 699 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 054 884.00 | 9 112 378.00 | | 10 054 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 861.00 | 508 277.00 | | 644 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 506 394.00 | | 1 142 983.00 | 15 506 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 886.00 | 44 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 800.00 | 209 762.00 | 16 435 816.00 | 3 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800.00 | 202 875.00 | 16 375 317.00 | 3 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 440 789.00 | | 1 141 204.00 | 15 440 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 263.00 | | 1 779.00 | 49 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 205 927.00 | 903 913.00 | 202 875.00 | 12 205 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 189 584.00 | 903 913.00 | 202 875.00 | 12 189 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 880.00 | | 11 209.00 | 24 880.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 386 200.00 | 115 945.00 | | 1 386 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 352.00 | 123 867.00 | 131 352.00 | 131 352.00 |
6T Sur comptes clients | 200 870.00 | 3 857.00 | 5 235.00 | 200 870.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 207.00 | | 8 819.00 | 49 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 429.00 | 127 724.00 | 145 406.00 | 411 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 822 509.00 | 243 669.00 | 156 616.00 | 1 822 509.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 669.00 | 136 587.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 819.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 209.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 347.00 | 622 347.00 | | 622 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 561.00 | 212 561.00 | | 212 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 692.00 | 232 692.00 | | 232 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 562.00 | 78 562.00 | | 78 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
UX Autres créances clients | 2 391 629.00 | 2 391 629.00 | | 2 391 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 680.00 | 239 680.00 | | 239 680.00 |
VB T. V. A. | 65 273.00 | 65 273.00 | | 65 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 675 641.00 | 841 654.00 | 1 833 987.00 | 2 675 641.00 |
VI Groupe et associés | 776 058.00 | 776 058.00 | | 776 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 163 404.00 | | | 1 163 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 836 279.00 | | | 836 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 934.00 | 66 934.00 | | 66 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 378.00 | 359 378.00 | | 359 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 718.00 | 68 718.00 | | 68 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 167 893.00 | 3 167 893.00 | | 3 167 893.00 |
VW T.V.A. | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 681 721.00 | 2 847 734.00 | 1 833 987.00 | 4 681 721.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |