| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
AN Terrains | 252 738.00 | 148 208.00 | 104 530.00 | 252 738.00 |
AP Constructions | 230 787.00 | 163 227.00 | 67 560.00 | 230 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 867 038.00 | 8 904 337.00 | 2 962 700.00 | 11 867 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 061 199.00 | 1 297 062.00 | 764 137.00 | 2 061 199.00 |
AX Avances et acomptes | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 607 880.00 | 10 559 177.00 | 4 048 704.00 | 14 607 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 450.00 | | 58 450.00 | 58 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 971 412.00 | 251 669.00 | 1 719 744.00 | 1 971 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 476 925.00 | 146 675.00 | 2 330 251.00 | 2 476 925.00 |
BZ Autres créances | 158 290.00 | | 158 290.00 | 158 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 223.00 | | 397 223.00 | 397 223.00 |
CF Disponibilités | 1 580 630.00 | | 1 580 630.00 | 1 580 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 464.00 | | 38 464.00 | 38 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 681 394.00 | 398 343.00 | 6 283 051.00 | 6 681 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 289 275.00 | 10 957 520.00 | 10 331 755.00 | 21 289 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 3 223 719.00 | 3 286 858.00 | | 3 223 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 860.00 | 644 861.00 | | 641 860.00 |
DK Provisions réglementées | 2 461.00 | 13 670.00 | | 2 461.00 |
DL TOTAL (I) | 4 175 401.00 | 4 252 751.00 | | 4 175 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 577 252.00 | 1 502 145.00 | | 1 577 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 577 252.00 | 1 502 145.00 | | 1 577 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 532 229.00 | 2 676 366.00 | | 2 532 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 618.00 | 776 058.00 | | 551 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 729.00 | 622 347.00 | | 1 001 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 531.00 | 528 389.00 | | 472 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
EA Autres dettes | 20 514.00 | 78 562.00 | | 20 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 579 101.00 | 4 681 721.00 | | 4 579 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 331 755.00 | 10 436 617.00 | | 10 331 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 913 775.00 | 2 847 734.00 | | 2 913 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 774.00 | 725.00 | | 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 860.00 | 3 125.00 | 9 985.00 | 6 860.00 |
FD Production vendue biens | 5 824 225.00 | 4 279 894.00 | 10 104 119.00 | 5 824 225.00 |
FG Production vendue services | 41 268.00 | | 41 268.00 | 41 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 872 352.00 | 4 283 019.00 | 10 155 371.00 | 5 872 352.00 |
FM Production stockée | | | 417 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 805 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 439 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 357 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 855 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 985 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 933 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 661.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 004.00 | 57 927.00 | | 53 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 963 867.00 | 1 021 349.00 | | 963 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 615.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 150.00 | 19 800.00 | | 7 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 159.00 | 31 624.00 | | 19 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 692.00 | 10 077.00 | | 12 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 509.00 | 10 077.00 | | 36 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 349.00 | 21 548.00 | | -17 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 437.00 | 214 793.00 | | 244 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 871 416.00 | 10 699 746.00 | | 10 871 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 229 556.00 | 10 054 884.00 | | 10 229 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 860.00 | 644 861.00 | | 641 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 435 816.00 | | 1 705 987.00 | 16 435 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 43 777.00 | 1 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 060.00 | 3 532 863.00 | 14 607 880.00 | 1 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 532 863.00 | 14 547 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 375 317.00 | | 1 705 307.00 | 16 375 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 156.00 | | 680.00 | 44 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 906 965.00 | 1 009 443.00 | 3 387 231.00 | 12 906 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 890 622.00 | 1 009 443.00 | 3 387 231.00 | 12 890 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 670.00 | | 11 209.00 | 13 670.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 502 145.00 | 75 107.00 | | 1 502 145.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 867.00 | 251 669.00 | 123 867.00 | 123 867.00 |
6T Sur comptes clients | 199 492.00 | | 52 817.00 | 199 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 747.00 | 251 669.00 | 217 072.00 | 393 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 909 562.00 | 326 776.00 | 228 282.00 | 1 909 562.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326 776.00 | 176 684.00 | |
UG ‐ Financières | | | 40 388.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 209.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 729.00 | 1 001 729.00 | | 1 001 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 060.00 | 177 060.00 | | 177 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 730.00 | 218 730.00 | | 218 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 881.00 | 34 881.00 | | 34 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 2 300 377.00 | 2 300 377.00 | | 2 300 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 548.00 | 176 548.00 | | 176 548.00 |
VB T. V. A. | 69 136.00 | 69 136.00 | | 69 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 531 455.00 | 866 129.00 | 1 665 326.00 | 2 531 455.00 |
VI Groupe et associés | 551 618.00 | 551 618.00 | | 551 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 765 400.00 | | | 765 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 914 370.00 | | | 914 370.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 830.00 | 38 830.00 | | 38 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 498.00 | 85 498.00 | | 85 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 464.00 | 38 464.00 | | 38 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 676 398.00 | 2 676 398.00 | | 2 676 398.00 |
VW T.V.A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 579 101.00 | 2 913 775.00 | 1 665 326.00 | 4 579 101.00 |