| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 774.00 | 18 607.00 | 167.00 | 18 774.00 |
AH Fonds commercial | 193 610.00 | | 193 610.00 | 193 610.00 |
AP Constructions | 1 657 422.00 | 1 389 845.00 | 267 577.00 | 1 657 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 947.00 | 601 183.00 | 173 765.00 | 774 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 660.00 | 734 048.00 | 503 612.00 | 1 237 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 896 534.00 | 2 743 683.00 | 1 152 851.00 | 3 896 534.00 |
BT Marchandises | 9 859 604.00 | 112 797.00 | 9 746 806.00 | 9 859 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 927 141.00 | 10 927.00 | 2 916 214.00 | 2 927 141.00 |
BZ Autres créances | 1 743 980.00 | | 1 743 980.00 | 1 743 980.00 |
CF Disponibilités | 87 494.00 | | 87 494.00 | 87 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 129.00 | | 124 129.00 | 124 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 753 219.00 | 123 724.00 | 14 629 495.00 | 14 753 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 649 753.00 | 2 867 407.00 | 15 782 346.00 | 18 649 753.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 2 718 520.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
DG Autres réserves | 110 595.00 | 110 595.00 | | 110 595.00 |
DH Report à nouveau | | -672 438.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 955.00 | 7 896.00 | | -274 955.00 |
DL TOTAL (I) | 3 053 610.00 | 2 374 647.00 | | 3 053 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 674 395.00 | 4 823 173.00 | | 5 674 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173 482.00 | 2 856 171.00 | | 1 173 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 593.00 | 588 255.00 | | 270 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 467 549.00 | 4 879 414.00 | | 4 467 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 764.00 | 889 227.00 | | 907 764.00 |
EA Autres dettes | 85 146.00 | 90 182.00 | | 85 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 807.00 | 140 260.00 | | 149 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 728 736.00 | 14 266 683.00 | | 12 728 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 782 346.00 | 16 641 330.00 | | 15 782 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 866 179.00 | 2 548 791.00 | 41 414 970.00 | 38 866 179.00 |
FG Production vendue services | 3 450 113.00 | 22 735.00 | 3 472 848.00 | 3 450 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 316 292.00 | 2 571 526.00 | 44 887 818.00 | 42 316 292.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 197 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 398 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 792 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 158 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 284 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 796 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 136 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 047.00 | |
GE Autres charges | | | 51 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 607 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62 405.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 561.00 | 62 405.00 | | 1 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 694.00 | 50 771.00 | | 20 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 694.00 | 50 771.00 | | 20 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 133.00 | 11 634.00 | | -19 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -1 600.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 402 653.00 | 48 485 369.00 | | 45 402 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 677 608.00 | 48 477 473.00 | | 45 677 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 955.00 | 7 896.00 | | -274 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 596 412.00 | | 379 057.00 | 3 596 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 14 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 935.00 | 3 896 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 925.00 | 3 670 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 384.00 | | | 212 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 369 898.00 | | 379 057.00 | 3 369 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 640.00 | | | 253 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 965.00 | | | 252 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 578.00 | 111 507.00 | 55 288.00 | 56 578.00 |
6T Sur comptes clients | 19 646.00 | 1 540.00 | 10 259.00 | 19 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 224.00 | 113 047.00 | 65 547.00 | 76 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 224.00 | 113 047.00 | 65 547.00 | 76 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 467 549.00 | 4 467 549.00 | | 4 467 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 680.00 | 284 680.00 | | 284 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 719.00 | 287 719.00 | | 287 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 146.00 | 85 146.00 | | 85 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 807.00 | 149 807.00 | | 149 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
UX Autres créances clients | 2 898 413.00 | | | 2 898 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
VB T. V. A. | 415 630.00 | | | 415 630.00 |
VC Groupe et associés | 181 963.00 | | | 181 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 568 445.00 | 5 568 445.00 | | 5 568 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 950.00 | 66 009.00 | 39 941.00 | 105 950.00 |
VI Groupe et associés | 1 173 482.00 | 873 482.00 | 300 000.00 | 1 173 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 162.00 | 120 162.00 | | 120 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137 150.00 | | | 1 137 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 129.00 | | | 124 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 809 033.00 | 4 766 522.00 | 42 512.00 | 4 809 033.00 |
VW T.V.A. | 215 203.00 | 215 203.00 | | 215 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 458 143.00 | 12 118 203.00 | 339 941.00 | 12 458 143.00 |