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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 774.00 | 20 792.00 | 3 981.00 | 24 774.00 |
AH Fonds commercial | 193 610.00 | | 193 610.00 | 193 610.00 |
AP Constructions | 1 657 422.00 | 1 480 691.00 | 176 732.00 | 1 657 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 477.00 | 717 896.00 | 188 581.00 | 906 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 353.00 | 907 113.00 | 375 240.00 | 1 282 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 671.00 | | 68 671.00 | 68 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 147 437.00 | 3 126 492.00 | 1 020 945.00 | 4 147 437.00 |
BT Marchandises | 8 358 140.00 | 166 761.00 | 8 191 379.00 | 8 358 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 005 926.00 | 19 688.00 | 2 986 238.00 | 3 005 926.00 |
BZ Autres créances | 1 555 626.00 | | 1 555 626.00 | 1 555 626.00 |
CF Disponibilités | 164 922.00 | | 164 922.00 | 164 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 148.00 | | 76 148.00 | 76 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 161 345.00 | 186 449.00 | 12 974 896.00 | 13 161 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 308 782.00 | 3 312 941.00 | 13 995 841.00 | 17 308 782.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
DG Autres réserves | 110 595.00 | | | 110 595.00 |
DH Report à nouveau | -630 098.00 | | | -630 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 135.00 | | | -360 135.00 |
DL TOTAL (I) | 2 330 437.00 | | | 2 330 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 524 215.00 | | | 3 524 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745 295.00 | | | 1 745 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 049.00 | | | 134 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 237 425.00 | | | 5 237 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 707.00 | | | 800 707.00 |
EA Autres dettes | 46 946.00 | | | 46 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 766.00 | | | 176 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 665 404.00 | | | 11 665 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 995 841.00 | | | 13 995 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 531 355.00 | | | 11 531 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384 752.00 | | | 384 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 073 386.00 | 2 063 203.00 | 34 136 588.00 | 32 073 386.00 |
FG Production vendue services | 3 302 307.00 | 14 067.00 | 3 316 374.00 | 3 302 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 375 693.00 | 2 077 270.00 | 37 452 962.00 | 35 375 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 006 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 217 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 602 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 679 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 270.00 | |
GE Autres charges | | | 91 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 329 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 278 927.00 | | | 278 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 472.00 | | | -12 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 009 107.00 | | | 38 009 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 369 242.00 | | | 38 369 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 135.00 | | | -360 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 073 361.00 | | 276 345.00 | 4 073 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 269.00 | 4 147 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 269.00 | 3 914 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 384.00 | | | 218 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 840 847.00 | | 276 345.00 | 3 840 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 953 195.00 | 306 365.00 | 133 067.00 | 2 953 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 592.00 | 1 200.00 | | 19 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 933 602.00 | 305 165.00 | 133 067.00 | 2 933 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 129 852.00 | 139 548.00 | 102 638.00 | 129 852.00 |
6T Sur comptes clients | 17 693.00 | 13 723.00 | 11 728.00 | 17 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 545.00 | 153 270.00 | 114 366.00 | 147 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 545.00 | 153 270.00 | 114 366.00 | 147 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 237 425.00 | 5 237 425.00 | | 5 237 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 402.00 | 256 402.00 | | 256 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 742.00 | 278 742.00 | | 278 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 946.00 | 46 946.00 | | 46 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 766.00 | 176 766.00 | | 176 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
UX Autres créances clients | 2 932 049.00 | 2 932 049.00 | | 2 932 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 876.00 | | 73 876.00 | 73 876.00 |
VB T. V. A. | 314 584.00 | 314 584.00 | | 314 584.00 |
VC Groupe et associés | 185 062.00 | 185 062.00 | | 185 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 524 215.00 | 3 524 215.00 | | 3 524 215.00 |
VI Groupe et associés | 1 745 295.00 | 1 745 295.00 | | 1 745 295.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 322.00 | 110 322.00 | | 110 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051 432.00 | 1 051 432.00 | | 1 051 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 148.00 | 76 148.00 | | 76 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 651 484.00 | 4 563 824.00 | 87 660.00 | 4 651 484.00 |
VW T.V.A. | 155 240.00 | 155 240.00 | | 155 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 531 355.00 | 11 531 355.00 | | 11 531 355.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |