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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 127.00 | 11 346.00 | 2 781.00 | 14 127.00 |
AH Fonds commercial | 193 610.00 | | 193 610.00 | 193 610.00 |
AP Constructions | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 615.00 | 763 018.00 | 201 597.00 | 964 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 280.00 | 456 607.00 | 417 673.00 | 874 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 700.00 | 1 232 143.00 | 830 557.00 | 2 062 700.00 |
BT Marchandises | 7 759 937.00 | 55 008.00 | 7 704 929.00 | 7 759 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 183 096.00 | 318 943.00 | 3 864 153.00 | 4 183 096.00 |
BZ Autres créances | 1 894 678.00 | | 1 894 678.00 | 1 894 678.00 |
CF Disponibilités | 102 127.00 | | 102 127.00 | 102 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 397.00 | | 47 397.00 | 47 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 993 798.00 | 373 951.00 | 13 619 847.00 | 13 993 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 056 498.00 | 1 606 094.00 | 14 450 404.00 | 16 056 498.00 |
CU Autres participations | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
DG Autres réserves | 110 595.00 | | | 110 595.00 |
DH Report à nouveau | -990 232.00 | | | -990 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 144.00 | | | 82 144.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417 480.00 | | | 2 417 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 169 808.00 | | | 3 169 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332 182.00 | | | 1 332 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 583 563.00 | | | 583 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 693 717.00 | | | 5 693 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 722.00 | | | 876 722.00 |
EA Autres dettes | 169 265.00 | | | 169 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 668.00 | | | 207 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 032 924.00 | | | 12 032 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 450 404.00 | | | 14 450 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 749 361.00 | | | 10 749 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523 370.00 | | | 523 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 960 890.00 | 246 000.00 | 33 206 890.00 | 32 960 890.00 |
FG Production vendue services | 3 079 559.00 | | 3 079 559.00 | 3 079 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 040 449.00 | 246 000.00 | 36 286 449.00 | 36 040 449.00 |
FN Production immobilisée | | | 212 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 250 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 472 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 204 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 598 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 640 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 647 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 096 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361 291.00 | |
GE Autres charges | | | 198 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 252 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -779 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -797 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 542 197.00 | | | 542 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105 496.00 | | | 1 105 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 106 581.00 | | | 1 106 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 586.00 | | | 93 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 377.00 | | | 210 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 963.00 | | | 303 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 802 618.00 | | | 802 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 581 957.00 | | | 38 581 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 577 059.00 | | | 38 577 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 147 437.00 | | 458 335.00 | 4 147 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 14 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 543 072.00 | 2 062 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 647.00 | 207 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 532 416.00 | 1 840 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 384.00 | | | 218 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 914 923.00 | | 457 560.00 | 3 914 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 130.00 | | 775.00 | 14 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 126 492.00 | 194 827.00 | 2 089 176.00 | 3 126 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 792.00 | 1 200.00 | 10 647.00 | 20 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 105 700.00 | 193 627.00 | 2 078 529.00 | 3 105 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 166 761.00 | 55 008.00 | 166 761.00 | 166 761.00 |
6T Sur comptes clients | 19 688.00 | 306 283.00 | 7 028.00 | 19 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 449.00 | 361 291.00 | 173 789.00 | 186 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 449.00 | 361 291.00 | 173 789.00 | 186 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 693 717.00 | 5 693 717.00 | | 5 693 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 967.00 | 249 967.00 | | 249 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 605.00 | 269 605.00 | | 269 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 265.00 | 169 265.00 | | 169 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 668.00 | 207 668.00 | | 207 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
UX Autres créances clients | 4 018 937.00 | 4 018 937.00 | | 4 018 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 159.00 | | 164 159.00 | 164 159.00 |
VB T. V. A. | 150 001.00 | 150 001.00 | | 150 001.00 |
VC Groupe et associés | 255 515.00 | 255 515.00 | | 255 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 169 808.00 | 3 169 808.00 | | 3 169 808.00 |
VI Groupe et associés | 1 332 182.00 | 632 182.00 | 700 000.00 | 1 332 182.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 452.00 | 70 452.00 | | 70 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467 896.00 | 1 467 896.00 | | 1 467 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 397.00 | 47 397.00 | | 47 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 138 955.00 | 5 961 012.00 | 177 943.00 | 6 138 955.00 |
VW T.V.A. | 286 698.00 | 286 698.00 | | 286 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 449 361.00 | 10 749 361.00 | 700 000.00 | 11 449 361.00 |