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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 127.00 | 12 546.00 | 1 581.00 | 14 127.00 |
AH Fonds commercial | 193 610.00 | 193 610.00 | | 193 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 357.00 | 786 194.00 | 159 163.00 | 945 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 357.00 | 483 580.00 | 295 777.00 | 779 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 562.00 | 1 475 929.00 | 461 633.00 | 1 937 562.00 |
BT Marchandises | 6 109 310.00 | 54 764.00 | 6 054 546.00 | 6 109 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 768 898.00 | 576 850.00 | 3 192 049.00 | 3 768 898.00 |
BZ Autres créances | 1 195 968.00 | | 1 195 968.00 | 1 195 968.00 |
CF Disponibilités | 514 679.00 | | 514 679.00 | 514 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 449.00 | | 21 449.00 | 21 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 622 210.00 | 631 614.00 | 10 990 596.00 | 11 622 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 559 772.00 | 2 107 543.00 | 11 452 229.00 | 13 559 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 513.00 | | | 141 513.00 |
CU Autres participations | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
DG Autres réserves | 110 595.00 | | | 110 595.00 |
DH Report à nouveau | -985 334.00 | | | -985 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -916 211.00 | | | -916 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 918.00 | | | 47 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 042.00 | | | 1 467 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 891 769.00 | | | 3 891 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 767.00 | | | 690 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478 608.00 | | | 478 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 873 834.00 | | | 3 873 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 205.00 | | | 672 205.00 |
EA Autres dettes | 84 684.00 | | | 84 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 320.00 | | | 293 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 985 187.00 | | | 9 985 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 452 229.00 | | | 11 452 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 506 579.00 | | | 9 506 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474 933.00 | | | 474 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 496 635.00 | 140 327.00 | 28 636 962.00 | 28 496 635.00 |
FG Production vendue services | 2 376 615.00 | | 2 376 615.00 | 2 376 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 873 249.00 | 140 327.00 | 31 013 576.00 | 30 873 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 597 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 513 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 650 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 141 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 303 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 572.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 193 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 422.00 | |
GE Autres charges | | | 56 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 492 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -894 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -908 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 444 665.00 | | | 444 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 678.00 | | | 42 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 703.00 | | | 43 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 172.00 | | | 37 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 718.00 | | | 51 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 016.00 | | | -8 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 645 248.00 | | | 31 645 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 561 458.00 | | | 32 561 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -916 211.00 | | | -916 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 700.00 | | 39 516.00 | 2 062 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 784.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 784.00 | 5 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 654.00 | 1 937 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 870.00 | 1 724 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 737.00 | | | 207 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 068.00 | | 39 516.00 | 1 840 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 143.00 | 160 572.00 | 110 396.00 | 1 232 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 346.00 | 1 200.00 | | 11 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 798.00 | 159 372.00 | 110 396.00 | 1 220 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 193 610.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 55 008.00 | 51 059.00 | 51 303.00 | 55 008.00 |
6T Sur comptes clients | 318 943.00 | 260 363.00 | 2 456.00 | 318 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 951.00 | 505 032.00 | 53 759.00 | 373 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 951.00 | 505 032.00 | 53 759.00 | 373 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 873 834.00 | 3 873 834.00 | | 3 873 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 023.00 | 263 023.00 | | 263 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 984.00 | 227 984.00 | | 227 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 684.00 | 84 684.00 | | 84 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 320.00 | 293 320.00 | | 293 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 627 386.00 | 3 627 386.00 | | 3 627 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 513.00 | | 141 513.00 | 141 513.00 |
VB T. V. A. | 45 755.00 | 45 755.00 | | 45 755.00 |
VC Groupe et associés | 162 030.00 | 162 030.00 | | 162 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 891 769.00 | 3 891 769.00 | | 3 891 769.00 |
VI Groupe et associés | 690 767.00 | 690 767.00 | | 690 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 982.00 | 51 982.00 | | 51 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 744.00 | 46 744.00 | | 46 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934 086.00 | 934 086.00 | | 934 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 990 316.00 | 4 848 803.00 | 141 513.00 | 4 990 316.00 |
VW T.V.A. | 134 455.00 | 134 455.00 | | 134 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 506 579.00 | 9 506 579.00 | | 9 506 579.00 |