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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 774.00 | 19 592.00 | 5 181.00 | 24 774.00 |
AH Fonds commercial | 193 610.00 | | 193 610.00 | 193 610.00 |
AP Constructions | 1 657 422.00 | 1 438 078.00 | 219 344.00 | 1 657 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 884.00 | 665 020.00 | 144 864.00 | 809 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373 541.00 | 830 504.00 | 543 037.00 | 1 373 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 073 361.00 | 2 953 195.00 | 1 120 167.00 | 4 073 361.00 |
BT Marchandises | 8 181 114.00 | 129 852.00 | 8 051 262.00 | 8 181 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 950 134.00 | 17 693.00 | 3 932 441.00 | 3 950 134.00 |
BZ Autres créances | 1 497 113.00 | | 1 497 113.00 | 1 497 113.00 |
CF Disponibilités | 265 046.00 | | 265 046.00 | 265 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 949.00 | | 96 949.00 | 96 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 992 870.00 | 147 545.00 | 13 845 325.00 | 13 992 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 066 231.00 | 3 100 739.00 | 14 965 492.00 | 18 066 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 371.00 | | | 48 371.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
DG Autres réserves | 110 595.00 | | | 110 595.00 |
DH Report à nouveau | -267 059.00 | | | -267 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 038.00 | | | -363 038.00 |
DL TOTAL (I) | 2 690 572.00 | | | 2 690 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 754 002.00 | | | 3 754 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 278 443.00 | | | 2 278 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 793.00 | | | 291 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000 028.00 | | | 5 000 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 731.00 | | | 830 731.00 |
EA Autres dettes | 68 163.00 | | | 68 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 762.00 | | | 51 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 274 920.00 | | | 12 274 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 965 492.00 | | | 14 965 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 983 127.00 | | | 11 983 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 420.00 | | | 71 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 761 930.00 | 6 973 274.00 | 44 735 204.00 | 37 761 930.00 |
FG Production vendue services | 3 541 587.00 | 80 131.00 | 3 621 718.00 | 3 541 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 303 517.00 | 7 053 405.00 | 48 356 922.00 | 41 303 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 842 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 853 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 678 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 967 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 741 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 093 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 722.00 | |
GE Autres charges | | | 83 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 168 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267 303.00 | | | 267 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 854 204.00 | | | 48 854 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 217 242.00 | | | 49 217 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 038.00 | | | -363 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 896 534.00 | | 316 759.00 | 3 896 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 932.00 | 4 073 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 932.00 | 3 840 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 384.00 | | 6 000.00 | 212 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 670 030.00 | | 310 749.00 | 3 670 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 120.00 | | 10.00 | 14 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 743 683.00 | 285 148.00 | 75 637.00 | 2 743 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 607.00 | 985.00 | | 18 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 725 076.00 | 284 163.00 | 75 637.00 | 2 725 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 112 797.00 | 108 306.00 | 91 251.00 | 112 797.00 |
6T Sur comptes clients | 10 927.00 | 11 416.00 | 4 650.00 | 10 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 724.00 | 119 722.00 | 95 901.00 | 123 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 724.00 | 119 722.00 | 95 901.00 | 123 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000 028.00 | 5 000 028.00 | | 5 000 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 064.00 | 293 064.00 | | 293 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 304.00 | 285 304.00 | | 285 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 163.00 | 68 163.00 | | 68 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 762.00 | 51 762.00 | | 51 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
UX Autres créances clients | 3 901 763.00 | | | 3 901 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 371.00 | | | 48 371.00 |
VB T. V. A. | 47 493.00 | | | 47 493.00 |
VC Groupe et associés | 248 953.00 | | | 248 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 713 838.00 | 3 713 838.00 | | 3 713 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 163.00 | 40 163.00 | | 40 163.00 |
VI Groupe et associés | 2 278 443.00 | 2 278 443.00 | | 2 278 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 192.00 | 122 192.00 | | 122 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193 110.00 | | | 1 193 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 949.00 | | | 96 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 557 980.00 | 5 495 826.00 | 62 154.00 | 5 557 980.00 |
VW T.V.A. | 130 169.00 | 130 169.00 | | 130 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 983 127.00 | 11 983 127.00 | | 11 983 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |