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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510.00 | 1 500.00 | 10.00 | 1 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 881.00 | 12 632.00 | 110 249.00 | 122 881.00 |
BZ Autres créances | 1 296 253.00 | | 1 296 253.00 | 1 296 253.00 |
CF Disponibilités | 376 078.00 | | 376 078.00 | 376 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 418.00 | 12 632.00 | 1 789 786.00 | 1 802 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 928.00 | 14 132.00 | 1 789 796.00 | 1 803 928.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
DG Autres réserves | 110 595.00 | | | 110 595.00 |
DH Report à nouveau | -1 901 545.00 | | | -1 901 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 344.00 | | | 67 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 469.00 | | | 1 486 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | | | 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 131.00 | | | 196 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 206.00 | | | 74 206.00 |
EA Autres dettes | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 328.00 | | | 303 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 796.00 | | | 1 789 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 198.00 | | | 299 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 071 679.00 | 25 570.00 | 5 097 249.00 | 5 071 679.00 |
FG Production vendue services | 96 010.00 | | 96 010.00 | 96 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 167 689.00 | 25 570.00 | 5 193 259.00 | 5 167 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 206 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 108 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 109 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 820.00 | |
GE Autres charges | | | 605 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 983 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 538.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 371.00 | | | 94 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 058.00 | | | 57 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 582.00 | | | 420 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477 640.00 | | | 477 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615 669.00 | | | 615 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639 842.00 | | | 639 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 203.00 | | | -162 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 691 122.00 | | | 6 691 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 623 778.00 | | | 6 623 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 344.00 | | | 67 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 562.00 | | | 1 937 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 101.00 | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 936 052.00 | 1 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 206 237.00 | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 724 713.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 737.00 | | | 207 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 713.00 | | | 1 724 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 319.00 | 5 514.00 | 1 286 333.00 | 1 282 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 546.00 | 1 200.00 | 12 246.00 | 12 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 773.00 | 4 314.00 | 1 274 088.00 | 1 269 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 193 610.00 | | 193 610.00 | 193 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 764.00 | | 54 764.00 | 54 764.00 |
6T Sur comptes clients | 576 850.00 | 2 820.00 | 567 037.00 | 576 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 825 224.00 | 2 820.00 | 815 412.00 | 825 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825 224.00 | 2 820.00 | 815 412.00 | 825 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 131.00 | 196 131.00 | | 196 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
UX Autres créances clients | 118 462.00 | 118 462.00 | | 118 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VB T. V. A. | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
VC Groupe et associés | 1 107 998.00 | 1 107 998.00 | | 1 107 998.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 182.00 | 130 182.00 | | 130 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 206.00 | 1 419 206.00 | | 1 419 206.00 |
VW T.V.A. | 72 959.00 | 72 959.00 | | 72 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 198.00 | 299 198.00 | | 299 198.00 |