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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 339.00 | 19 835.00 | 6 504.00 | 26 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 287.00 | 54 273.00 | 303 014.00 | 357 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 228.00 | | 667 228.00 | 667 228.00 |
BZ Autres créances | 862 816.00 | 774 709.00 | 88 107.00 | 862 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 649 820.00 | | 5 649 820.00 | 5 649 820.00 |
CF Disponibilités | 383 134.00 | | 383 134.00 | 383 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 562 998.00 | 774 709.00 | 6 788 289.00 | 7 562 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 920 285.00 | 828 983.00 | 7 091 303.00 | 7 920 285.00 |
CU Autres participations | 322 954.00 | 34 439.00 | 288 515.00 | 322 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 419 356.00 | | | 1 419 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 431.00 | | | 159 431.00 |
DG Autres réserves | 41 698.00 | | | 41 698.00 |
DH Report à nouveau | 5 266 097.00 | | | 5 266 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
DL TOTAL (I) | 6 908 114.00 | | | 6 908 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 322.00 | | | 28 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 417.00 | | | 136 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 188.00 | | | 183 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 091 303.00 | | | 7 091 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 170.00 | |
GE Autres charges | | | 4 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 632.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 099.00 | | | -22 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 576.00 | | | 444 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 044.00 | | | 423 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 712 817.00 | | | 712 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712 817.00 | | | 712 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 039.00 | 1 530 044.00 | 7 995.00 | 1 538 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 188.00 | 183 188.00 | | 183 188.00 |