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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 352.00 | 7 018.00 | 4 334.00 | 11 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 300.00 | 41 457.00 | 300 844.00 | 342 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 628.00 | | 749 628.00 | 749 628.00 |
BZ Autres créances | 919 505.00 | 781 976.00 | 137 529.00 | 919 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 481 154.00 | | 5 481 154.00 | 5 481 154.00 |
CF Disponibilités | 400 970.00 | | 400 970.00 | 400 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 551 257.00 | 781 976.00 | 6 769 281.00 | 7 551 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 893 557.00 | 823 433.00 | 7 070 125.00 | 7 893 557.00 |
CU Autres participations | 322 954.00 | 34 439.00 | 288 515.00 | 322 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 270.00 | | | 1 320 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 431.00 | | | 159 431.00 |
DG Autres réserves | 41 698.00 | | | 41 698.00 |
DH Report à nouveau | 4 898 041.00 | | | 4 898 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 759.00 | | | -86 759.00 |
DL TOTAL (I) | 6 332 682.00 | | | 6 332 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 235.00 | | | 558 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 814.00 | | | 163 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 443.00 | | | 737 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 070 125.00 | | | 7 070 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 443.00 | | | 737 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 170.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 775.00 | | | 775.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 843.00 | | | 260 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 601.00 | | | 347 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 759.00 | | | -86 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558 235.00 | 558 235.00 | | 558 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 814.00 | 163 814.00 | | 163 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 128.00 | 1 669 133.00 | 7 995.00 | 1 677 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 443.00 | 737 443.00 | | 737 443.00 |