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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 194.00 | 10 141.00 | 1 053.00 | 11 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 856.00 | 10 141.00 | 304 715.00 | 314 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 980.00 | | 565 980.00 | 565 980.00 |
BZ Autres créances | 1 821 889.00 | | 1 821 889.00 | 1 821 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 260 133.00 | | 1 260 133.00 | 1 260 133.00 |
CF Disponibilités | 539 051.00 | | 539 051.00 | 539 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 187 053.00 | | 4 187 053.00 | 4 187 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 909.00 | 10 141.00 | 4 491 768.00 | 4 501 909.00 |
CU Autres participations | 298 515.00 | | 298 515.00 | 298 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 270.00 | | | 1 320 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 431.00 | | | 159 431.00 |
DG Autres réserves | 41 698.00 | | | 41 698.00 |
DH Report à nouveau | 2 652 721.00 | | | 2 652 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 443.00 | | | -99 443.00 |
DL TOTAL (I) | 4 074 678.00 | | | 4 074 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 568.00 | | | 216 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 475.00 | | | 174 475.00 |
EA Autres dettes | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 090.00 | | | 417 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 491 768.00 | | | 4 491 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 090.00 | | | 417 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 068.00 | | | -1 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 771.00 | | | 169 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 214.00 | | | 269 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 443.00 | | | -99 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 171.00 | 970.00 | | 9 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 171.00 | 970.00 | | 9 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 568.00 | 216 568.00 | | 216 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 475.00 | 174 475.00 | | 174 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 090.00 | 417 090.00 | | 417 090.00 |