| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 194.00 | 10 645.00 | 550.00 | 11 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 981.00 | 10 645.00 | 303 337.00 | 313 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 500.00 | | 181 500.00 | 181 500.00 |
BZ Autres créances | 2 293 814.00 | 244 581.00 | 2 049 233.00 | 2 293 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 190 133.00 | | 1 190 133.00 | 1 190 133.00 |
CF Disponibilités | 553 964.00 | | 553 964.00 | 553 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 219 412.00 | 244 581.00 | 3 974 830.00 | 4 219 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 393.00 | 255 226.00 | 4 278 167.00 | 4 533 393.00 |
CU Autres participations | 298 515.00 | | 298 515.00 | 298 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 270.00 | | | 1 320 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 431.00 | | | 159 431.00 |
DG Autres réserves | 41 698.00 | | | 41 698.00 |
DH Report à nouveau | 2 553 279.00 | | | 2 553 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 652.00 | | | -267 652.00 |
DL TOTAL (I) | 3 807 026.00 | | | 3 807 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 944.00 | | | 208 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 947.00 | | | 29 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 825.00 | | | 228 825.00 |
EA Autres dettes | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 141.00 | | | 471 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 278 167.00 | | | 4 278 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 141.00 | | | 471 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 244 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 072.00 | | | 186 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 724.00 | | | 453 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 652.00 | | | -267 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 141.00 | 503.00 | | 10 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 141.00 | 503.00 | | 10 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 944.00 | 208 944.00 | | 208 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 825.00 | 228 825.00 | | 228 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475 314.00 | 2 475 314.00 | | 2 475 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 479 586.00 | 2 475 314.00 | 4 272.00 | 2 479 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 141.00 | 471 141.00 | | 471 141.00 |