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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 685.00 | 7 841.00 | 1 844.00 | 9 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 900.00 | 7 841.00 | 292 059.00 | 299 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 180.00 | | 398 180.00 | 398 180.00 |
BZ Autres créances | 204 248.00 | | 204 248.00 | 204 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 470 000.00 | | 3 470 000.00 | 3 470 000.00 |
CF Disponibilités | 599 075.00 | | 599 075.00 | 599 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 671 504.00 | | 4 671 504.00 | 4 671 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 971 404.00 | 7 841.00 | 4 963 563.00 | 4 971 404.00 |
CU Autres participations | 288 515.00 | | 288 515.00 | 288 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 270.00 | 1 320 270.00 | | 1 320 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 431.00 | 159 431.00 | | 159 431.00 |
DG Autres réserves | 41 698.00 | 41 698.00 | | 41 698.00 |
DH Report à nouveau | 3 401 282.00 | 4 898 041.00 | | 3 401 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 988.00 | -86 759.00 | | -374 988.00 |
DL TOTAL (I) | 4 547 694.00 | 6 332 682.00 | | 4 547 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 120.00 | 558 235.00 | | 296 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 110.00 | 15 394.00 | | 8 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 085.00 | 163 814.00 | | 110 085.00 |
EA Autres dettes | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 869.00 | 737 443.00 | | 415 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 963 563.00 | 7 070 125.00 | | 4 963 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 490.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 792.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 816 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 966 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 517.00 | 19 443.00 | | 1 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 517.00 | 22 443.00 | | 1 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 183 272.00 | 18 000.00 | | 1 183 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183 272.00 | 18 000.00 | | 1 183 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 181 755.00 | 4 443.00 | | -1 181 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 110.00 | 260 843.00 | | 1 097 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 098.00 | 347 601.00 | | 1 472 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -374 988.00 | -86 759.00 | | -374 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 120.00 | 296 120.00 | | 296 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 085.00 | 110 085.00 | | 110 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 128.00 | 602 428.00 | 1 700.00 | 604 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 869.00 | 415 869.00 | | 415 869.00 |