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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 520.00 | 9 171.00 | 1 349.00 | 10 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 735.00 | 9 171.00 | 296 564.00 | 305 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 480.00 | | 480 480.00 | 480 480.00 |
BZ Autres créances | 184 485.00 | | 184 485.00 | 184 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 080 000.00 | | 3 080 000.00 | 3 080 000.00 |
CF Disponibilités | 553 618.00 | | 553 618.00 | 553 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 298 583.00 | | 4 298 583.00 | 4 298 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 604 318.00 | 9 171.00 | 4 595 147.00 | 4 604 318.00 |
CU Autres participations | 288 515.00 | | 288 515.00 | 288 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 270.00 | | | 1 320 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 431.00 | | | 159 431.00 |
DG Autres réserves | 41 698.00 | | | 41 698.00 |
DH Report à nouveau | 3 026 294.00 | | | 3 026 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 573.00 | | | -373 573.00 |
DL TOTAL (I) | 4 174 121.00 | | | 4 174 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 728.00 | | | 293 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 445.00 | | | 111 445.00 |
EA Autres dettes | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 026.00 | | | 421 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 595 147.00 | | | 4 595 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 026.00 | | | 421 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 330.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -451 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 279 450.00 | | | 279 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 824.00 | | | 207 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 397.00 | | | 581 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 573.00 | | | -373 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 841.00 | 1 330.00 | | 7 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 841.00 | 1 330.00 | | 7 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 728.00 | 293 728.00 | | 293 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 445.00 | 111 445.00 | | 111 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664 966.00 | 664 966.00 | | 664 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 666.00 | 664 966.00 | 6 700.00 | 671 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 026.00 | 421 026.00 | | 421 026.00 |